Como funcionam os objectivos de lucro (equilíbrio versus capital próprio)?

TL;DR

Desembolsos = capital. Objectivos = saldo. Se está aberto, ainda não é teu (para passar).

Como funciona

• Equidade = saldo + PnL flutuante (contagem de transacções abertas). O PropXP utiliza o capital próprio para verificações diárias/perdas máximas.
• Saldo = fecha apenas o PnL. O PropXP utiliza o saldo para os objectivos de lucro/passagem, e exige que estejas plano para “garantir” o objetivo.
• Os objectivos de lucro são definidos como o lucro de posições fechadas, e tens de fechar tudo para o bloquear.

Problemas comuns

• “Mas o meu capital próprio mostra +10%” → bom para ti, agora fecha-o.
• Perto da linha de chegada, o drawdown flutuante pode ainda assim quebrar-te mesmo quando estás “em alta”. A equidade é implacável. Solução: fecha-o enquanto podes.
• Os custos são reais: os spreads/comissões/swaps movimentam o capital, o que pode ser importante quando estás perto dos limites.
• O teu painel de instrumentos é o painel de avaliação, a tua plataforma de negociação é a verdade da execução. (Se eles não concordarem, faz uma captura de ecrã do histórico do MT5 e pede apoio. Lembra-te, o painel de instrumentos é atualizado a cada 30 minutos ou mais).

Tabela de valores (objectivos de lucro)

Exemplo

Duas fases, 100.000 dólares de início:

• Objetivo da fase 1 = 10% → precisas de um saldo de $110.000 (lucro fechado) e deve ser plano.
• Objetivo da fase 2 = 5% → mesma lógica.

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