معیارهای قبولی (هدف سود + ثبات)
شما زمانی قبول میشوید که:
- در محدودهی ۴۰٪ قانون ثبات باقی بمانید و از افت سرمایه (drawdown) تخطی نکنید.
- در طول مسیر، هیچ یک از قوانین مربوط به ریسک یا رفتار را زیر پا نگذارید.
بهترین روش: حلقه را ببندید: سود خود را محقق کنید، اجازه ندهید شناور شوند. هدف شما این است که کار را تمیز تمام کنید، نه اینکه رکورد سرعت ثبت کنید.
مثال:اگر هدف شما ۱۰٪ از یک حساب ۱۰۰۰۰۰ دلاری است، وظیفه شما این است که در حالی که در محدوده ضرر روزانه + حداکثر قرار دارید، به ۱۰۰۰۰ دلار برسید.
حداکثر حد ضرر روزانه
حداکثر ضرر روزانه (معروف به حداکثر افت سرمایه روزانه) برای سیستم تک مرحلهای:
- حداکثر ضرر روزانه از سرمایه اولیه روز شما: ۳٪
- این از ارزش خالص اولیه روز محاسبه میشود. روز معاملاتی در ساعت 00:00 بامداد به وقت جهانی (UTC) بازنشانی میشود. فریب منطقه زمانی را نخورید، از یک مبدل منطقه زمانی معتبر استفاده کنید.
- حداکثر افت سرمایه روزانه در طول روز ثابت است، هیچ افت سرمایه دنبالهداری در طول روز معاملاتی وجود ندارد (یعنی وقتی در ابتدای روز تعیین شد، برای کل روز ثابت میماند)
- معاملات باز و تعداد سود و زیان تحقق نیافته.
- بزنش = شکستن محکم .
بهترین روش
«درد هر معامله» خود را بشناسید. اگر یک معامله میتواند نیمی از سقف روزانه را پشت سر بگذارد، تغییر اندازه معامله را در نظر بگیرید.
مثال
اگر موجودی اولیه شما در روز ۵۲۰۰۰ دلار باشد، حداکثر افت موجودی روزانه شما ۱۵۶۰ دلار خواهد بود. این بدان معناست که در کل روز، موجودی شما نمیتواند از ۵۰۴۴۰ دلار کمتر شود.
حداکثر حد ضرر کلی
روش تکمرحلهای از حداکثر ضرر استاتیک (معروف به حداکثر افت کلی) که به موجودی اولیه حساب متصل است، استفاده میکند.
- حداکثر افت کلی: ۶٪
- افت حقوق صاحبان سهام به زیر آستانه = نقض شدید.
بهترین روش: افت سرمایه ثابت، معاملات انتقامجویانه را مجازات میکند. اگر احساس نیاز کردید، قبل از اینکه قوانین وارد عمل شوند، از معامله خارج شوید.
مثال: اگر موجودی اولیه حساب شما ۵۰،۰۰۰ دلار باشد، موجودی شما در کل مدت اعتبار حساب نمیتواند از ۴۷،۰۰۰ دلار کمتر شود.
قانون سازگاری + «چگونه آن را اصلاح کنیم»
PropXP قانون سازگاری ۴۰ درصدی را برای تمام چالشها و حسابهای تأمین مالی شده خود اعمال میکند.
- سود روزانه نمیتواند بیش از ۴۰٪ از کل سود شما (در مرحلهای که در آن هستید) باشد.
- فراتر رفتن از قانون ثبات شما را ناامید نمیکند - اما هدف مورد نیاز را افزایش میدهد و شما را ملزم میکند تا رسیدن به آن به معاملات ادامه دهید.
- قانون ثبات پس از اینکه چالش خود را پشت سر گذاشتید یا وقتی با موفقیت پاداش عملکرد را دریافت کردید، مجدداً تنظیم میشود.
چگونه از مشکلات جلوگیری کنیم: عملکرد را در طول روز تقسیم کنید، بعد از جلسات قوی، حجم معاملات را کاهش دهید و سعی نکنید در یک معامله «برنده کل مرحله» شوید.
صحبتهای یک فرد غیرمتخصص و مثالی از زندگی واقعی
اگر سود کل شما ۹۰۰۰ دلار باشد، بهترین سود روز شما نمیتواند بیش از ۳۶۰۰ دلار باشد. تجاوز از این مقدار، به جای سرعت بخشیدن به تکمیل کار، به مبلغ هدف شما اضافه میکند.
اگر تمام الزامات چالش به جز قانون ثبات را برآورده کنید، در چالش خود شکست نخواهید خورد. میتوانید تا زمانی که درصد ثبات را به مقدار صحیح کاهش دهید، به تجارت سودآور ادامه دهید.
اگر تمام الزامات پاداش عملکرد به جز قانون ثبات را برآورده کنید، تا زمانی که درصد ثبات را به حد صحیح نرسانده باشید، نمیتوانید درخواست پاداش کنید. برای این کار باید به تجارت سودآور خود ادامه دهید.
مثال عملی از قانون سازگاری
شما یک چالش ۱۰۰،۰۰۰ دلاری دارید. هدف سود شما ۱۰،۰۰۰ دلار است و قانون ثبات ۴۰٪ است. اگر در یک روز بیش از ۴،۰۰۰ دلار سود کنید، پس از رسیدن به موجودی ۱۱۰،۰۰۰ دلار، از چالش خود عبور نخواهید کرد.
برای مثال:
- شما در روز اول ۱۰۰۰ دلار درآمد دارید
- شما در روز دوم ۳۰۰۰ دلار درآمد کسب میکنید
- شما در روز سوم ۶۰۰۰ دلار درآمد کسب میکنید
شما به هدف سود خود رسیدهاید، اما بهترین روز شما با ۶۰۰۰ دلار، ۶۰٪ از کل سود شما (نه ۴۰٪) است، بنابراین باید به معاملات خود ادامه دهید:
- هدف جدید شما این است که بدون کسب بیش از ۶۰۰۰ دلار در یک روز، به سود کلی ۱۵۰۰۰ دلار برسید (یعنی ۵۰۰۰ دلار بیشتر کسب کنید). دلیلش این است که ۶۰۰۰ دلار، ۴۰٪ از ۱۵۰۰۰ دلار است.
اگر این کار را انجام دهید، مرحله حساب خود را پشت سر خواهید گذاشت یا میتوانید پاداش عملکرد را دریافت کنید.
نکتهای در مورد داشبورد شما: داشبورد PropXP شما به طور متوسط هر 30 دقیقه بهروزرسانی میشود. این بدان معناست که وقتی یک معامله را میبندید، ممکن است مجبور شوید مدتی صبر کنید تا این بهروزرسانی در درصد قانون ثبات شما منعکس شود.
حداقل روزهای معاملاتی
در PropXP هیچ الزام سختگیرانهای برای حداقل روزهای معاملاتی وجود ندارد. با این حال، ما یک قانون سازگاری ۴۰٪ داریم، بنابراین از نظر ریاضی، برای عبور از یک مرحله چالش یا دریافت پاداش عملکرد، حداقل به ۳ روز معاملاتی نیاز دارید.
بهترین روش: از روز اول برای این کار برنامهریزی کنید. از آن دسته افرادی نباشید که در یک روز به هدف میرسند و سپس مجبورند «روزهای بیشتری را صرف کنند» به این امید که بدون از دست دادن حساب، قانون ثبات را دوباره متعادل کنند.
اقامت شبانه + آخر هفته
- اقامت شبانه: همیشه مجاز است.
- آخر هفته در طول چالش: مجاز است.
- آخر هفته در حساب با موجودی: نیاز به افزونه معاملات آخر هفته دارد ، میتوانید آن را در هنگام پرداخت خریداری کنید.
- بدون افزونه: باید قبل از بسته شدن جمعه، قیمتها ثابت باشند.
اگر نمیتوانید معاملات خود را در آخر هفته نگه دارید (حسابهای با موجودی ثابت) و تا پایان روز جمعه آنها را خنثی نکنید:
- اولین تخلف → ایمیل هشدار تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ .
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
بهترین روش
اگر قرار است آخر هفته ریسک کنید، مطمئن شوید که اجازه این کار را دارید - و سپس مطمئن شوید که واقعاً میخواهید این کار را انجام دهید.
یادداشت معاملاتی کریپتو: از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال هرگز تعطیل نشده است، معاملات ارزهای دیجیتال (شامل معاملات آخر هفته و نگهداری در آخر هفته) همیشه و بدون هیچگونه افزونهای مجاز است.
قوانین اخبار
Without the add-on, funded traders must
- Close 5 minutes before, and
- No open/close until 5 minutes after a red event (including pending orders).
Restricted news rules
- High-impact U.S. news (e.g., US CPI, FOMC decisions/speeches): all trading is restricted during the window (even pairs that don't contain USD).
- High-impact non-U.S. news: only instruments tied to that country/currency are restricted. Example: BOJ rate decision = anything with JPY is restricted, but EURUSD is fine.
- Gold (XAUUSD, XAUEUR): Trading is restricted during:
- all high-impact news events from the U.S.,
- high-impact decisions and speeches from the ECB
- high-impact decisions and speeches from the BOE
- high-impact decisions and speeches from the BOJ
- Crude Oil Inventories: USOIL and UKOIL are restricted.
- Natural Gas Storage: NGAS is restricted.
Best practice
Don't let a calendar event be the reason you lose an account. That's a rough story.
ابزارها/استراتژیهای مجاز
- Allowed: manual trading, scalping (tick-scalping is forbidden at the Funded Account stage and you may receive a warning during the challenge phase), martingale (risk limits still apply), EAs (sensible rules apply).
- موارد مجاز: معاملات پربسامد (HFT)، پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی، معاملات گروهی، کپی خارجی
کپی معاملات فقط بین حسابهای PropXP خودتان یا از/به حسابهایی که فقط متعلق به خودتان هستند (یعنی حساب شما هستند، شما با آنها معامله میکنید، نه هیچ کس دیگری) مجاز است.
بهترین روش
«اما دوست من هم همین معامله را انجام داد» دفاع نیست. مستقل معامله کنید.
نکته ویژه در مورد EAها: اگر از یک EA شخص ثالث استفاده میکنید که افراد زیادی از آن استفاده میکنند، ممکن است علامت کپی معاملات یا معاملات گروهی در سیستم ما فعال شود و حساب شما نقض شود.
چه چیزی باعث نقض امنیتی میشود (شکست سخت)
اگر موارد زیر را داشته باشید، رخنههای سخت تکمرحلهای رخ میدهد:
- از حد ضرر روزانه عبور کنید
- از حداکثر حد ضرر عبور کنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT، پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی، معاملات گروهی و غیره)
- کپی از حسابها/منابع خارجی
- شرایط و ضوابط را رعایت نکنید
- استفاده از EA که افراد زیادی از آن استفاده میکنند (ممکن است توسط سیستم به عنوان معامله گروهی علامتگذاری شود، زیرا از نظر فنی همینطور است)
نقض حسابهای تأمین مالیشده
علاوه بر موارد نقض امنیتی ذکر شده در بالا، حساب کاربری شما که از چالش دو مرحلهای تأمین مالی شده است، به دلایل زیر نیز مورد نقض امنیتی قرار خواهد گرفت:
- انجام معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه (باز هم، فقط حسابهای با موجودی ثابت)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- معاملات خبری بدون افزونه (هنوز، فقط در مرحله تأمین مالی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- نگه داشتن معاملات به مدت کمتر از ۲ دقیقه (فقط برای حسابهای دارای موجودی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز).
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
بهترین روش
وقتی که در اوج هستی، از آن محافظت کن. بیشتر شکستها بعد از برد اتفاق میافتند، نه بعد از باخت. و هیچ کار خطرناکی انجام نده.
تعادل در مقابل حقوق صاحبان سهام
- ضرر روزانه/حداکثر بر اساس موجودی حساب است (معاملات باز حساب میشوند.)
- عملکرد/اهداف بر اساس موجودی (تمام پوزیشنها باید بسته شوند) تعیین میشوند.
- همه چیز در داشبورد ردیابی میشود، بنابراین شما دید کاملی دارید.
بهترین روش: ارزش ویژه به این معنی است که سود و زیان شناور شما به حساب میآید. اگر نزدیک به حد مجاز هستید، مراقب باشید و منتظر «بازگشت آن» بمانید.
برای عبور باید صاف باشد
اگر به هدف رسیدهاید اما هنوز موقعیت خود را حفظ کردهاید، کار شما «تمام نشده» است — فقط یک فتیله تا دوباره زیر هدف قرار گرفتن فاصله دارید:
- وقتی به هدف خود رسیدید، تمام پوزیشنهای باز را ببندید (و سفارشات در حال انتظار را لغو کنید) تا آن را قفل کنید.
مثال: شما روی جفت ارز EURUSD، 10.1%+ افزایش قیمت داشتهاید. عالی... تا زمانی که 15 پیپ اصلاح شود و به 9.7%+ برگردید.
فقط ببندش. برد رو بگیر. "قبول شدم" رو به "تقریباً" تبدیل نکن.
زمان بازنشانی روز معاملاتی
محدودیتهای روزانه شما ساعت ۰۰:۰۰ بامداد به وقت جهانی (UTC) بازنشانی میشوند - نه به وقت لپتاپ شما، نه به وقت منطقه زمانی محلی شما.
- افت سرمایه روزانه از موجودی شما در ساعت 00:00 بامداد به وقت جهانی محاسبه میشود.
- از آن نقطه تا زمان تنظیم مجدد بعدی، موجودی شما نمیتواند بیشتر از حد مجاز روزانه کاهش یابد.
- داشبورد شما اعداد رسمی را نشان میدهد.
بهترین روش
اگر در اواخر روز معامله میکنید، به یاد داشته باشید که ممکن است چند دقیقه با یک «خط شروع روزانه» جدید فاصله داشته باشید. این میتواند به سرعت سقف ضرر روزانه شما را تغییر دهد.
آیا اسپرد/کمیسیون/سوآپ جزو محدودیتها محسوب میشوند؟
بله - اگر ارزش خالص شما را تغییر دهد، مهم است.
- اسپردها در زمان ورود/خروج (واقعیت پیشنهاد/درخواست) به شما ضربه میزنند.
- کمیسیونها سود/زیان خالص را کاهش میدهند.
- سوآپها (کارمزدهای شبانه) ارزش خالص داراییها را تنظیم میکنند.
- لغزش قیمت (به خصوص در مورد نوسانات) واقعی است.
مثال: شما در روزی که معاملات باز هستند، ۲.۷٪ ضرر میکنید. افزایش اسپرد + کاهش کمیسیون میتواند همان فشار کوچکی باشد که آن را به ۳.۰٪+ میرساند و... بله، حساب را از دست دادهاید.
اهرم + قوانین مارجین/میزان ریسک (محدودیتهای طبقه دارایی، در صورت وجود)
اهرم PropXP مبتنی بر کلاس دارایی است (حسابهای چالشی):
- FX: ۱:۱۰۰ (چالش)، ۱:۵۰ (بودجه)
- فلزات: ۱:۲۵
- شاخصها: ۱:۲۵
- رمزنگاری: ۱:۲
- سهام: ۱:۱۰
استفاده از مارجین
اگر میزان استفاده از مارجین شما «YOLO-tier» (الگوهای بیملاحظه/قمارگونه) باشد، تیم ریسک ما میتواند حساب شما را بررسی/بست. بنابراین با احتیاط معامله کنید.
اگرچه نمیتوان برای هیچ ابزاری اندازه لات ثابتی تعریف کرد، زیرا قیمتها و الزامات مارجین بسته به بازار و دارایی دائماً تغییر میکنند، اما به عنوان یک دستورالعمل کلی مدیریت ریسک، اکیداً توصیه میکنیم که بیش از 25٪ از مارجین موجود خود را در یک معامله یا روی یک ابزار استفاده نکنید و همیشه مارجین آزاد کافی را برای مدیریت نوسانات عادی بازار نگه دارید.
شما همیشه میتوانید مارجین دقیق هر لات را در MT5 → مشخصات نماد بررسی کنید و اندازه موقعیت خود را بر اساس قیمت فعلی و موجودی حساب خود تنظیم کنید.
کپی معاملات: چه چیزی مجاز است در مقابل ممنوع (حسابهای شخصی در مقابل دیگران)
مجاز:
- کپی کردن بین حسابهای PropXP خودتان
- کپی کردن از حساب شخصی خارجی خودتان → PropXP، تنها در صورتی که شما تنها مالک/اپراتور همه چیزهای متصل باشید.
مجاز نیست:
- کپی کردن از دیگر معاملهگران
- سرویسهای سیگنال اشتراکی
- هر چیزی که شبیه معاملات گروهی/الگوهای هماهنگ باشد (از جمله اکسپرتهایی که میلیونها نفر از آنها استفاده میکنند)
قاعده کلی: اگر «سیگنال» نیاز به اشتراک، دیسکورد یا «داداش بهم اعتماد کن» داشته باشد، ۹۹.۹٪ مجاز نیست.
قانون عدم فعالیت
همه حسابها دارای قانون عدم فعالیت ۳۰ روزه هستند:
- اگر به مدت 30 روز متوالی هیچ معاملهای انجام ندهید، حساب کاربری غیرفعال تلقی شده و مسدود میشود.
- برای تعطیلیهای ناشی از عدم فعالیت، وجهی مسترد نمیشود.
بهترین روش: اگر به تعطیلات میروید، یک معامله کوچک و واقعی را در بازه زمانی ۳۰ روزه انجام دهید و مشکلی نخواهید داشت.
قانون عدم فعالیت برای همه حسابها اعمال میشود: چالشها، حسابهای تأمین مالی شده و تأمین مالی فوری.
عبور از «یک معامله بزرگ»: مجاز یا سوءاستفاده؟
«روزهای بزرگ» به طور خودکار غیرقانونی نیستند - اما PropXP طوری ساخته شده است که از «یک شمع خوش شانس = رد شدن» جلوگیری کند.
چه چیزی این را کنترل میکند:
- قانون ثبات ۴۰٪: اگر یک روز بیش از حد غالب شود، هدف/نیاز شما به طور مؤثر افزایش مییابد (باید تا زمانی که متعادل شود، به معامله ادامه دهید).
- الگوهای بیملاحظه در مورد اندازه/قمار میتواند باعث بررسی شود، حتی اگر قوانین دیگری را زیر پا نگذاشته باشید.
مثال: شما در یک روز فوقالعاده به هدف رسیدید. عالیه. حالا به هر حال به روزهای اضافی نیاز دارید تا ساختار قانون را رعایت کنید. ترجمه: تلاش برای سرعت بخشیدن به سیستم را متوقف کنید - این سیستم برای پاداش دادن به معاملات تکرارپذیر طراحی شده است.
تخلفات و جریمهها (پس از تخلف/بررسی چه اتفاقی میافتد)
حسابهای چالشبرانگیز: رخنهها، رخنههای سخت هستند - به این معنی که وقتی شما:
- شکست ضرر روزانه
- حداکثر ضرر را بشکنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT/پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی/معاملات گروهی/کپیبرداری غیرمجاز)
حسابهای تأمین مالی شده (نکته مهم):
- شکست ضرر روزانه
- حداکثر ضرر را بشکنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT/پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی/معاملات گروهی/کپیبرداری غیرمجاز)
- نگه داشتن معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه
- اولین تخلف → warning email & profit adjustment on the affected trades (if needed) + reduced profit split to 50% for the remaining life of the account.
- تخلف دوم → hard breach of the account.
- معاملات خبری بدون افزونه
- اولین تخلف → warning email & profit adjustment on the affected trades (if needed) + reduced profit split to 50% for the remaining life of the account..
- تخلف دوم → hard breach of the account.
- نگه داشتن معاملات برای کمتر از ۲ دقیقه
- اولین تخلف → warning email & profit adjustment on the affected trades (if needed).
- تخلف دوم → hard breach of the account.
- اگر درخواست پاداش دارید، باید تا زمان پردازش آن، معامله را متوقف کنید. — trading during processing can get the request cancelled/rejected.
بهترین روش
اگر مطمئن نیستید که چیزی از خط قرمز عبور کرده است یا خیر، قبل از کلیک روی خرید/فروش، از پشتیبانی سوال کنید. این کار ارزانتر از «یادگیری از طریق نقض قانون» است.
حسابهای چالشبرانگیز: رخنهها، رخنههای سخت هستند - به این معنی که وقتی شما:
- شکست ضرر روزانه
- حداکثر ضرر را بشکنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT/پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی/معاملات گروهی/کپیبرداری غیرمجاز)
حسابهای تأمین مالی شده (نکته مهم):
- شکست ضرر روزانه
- حداکثر ضرر را بشکنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT/پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی/معاملات گروهی/کپیبرداری غیرمجاز)
- آخر هفتهها را بدون افزونه آخر هفته معامله کنید
- اخبار را بدون افزونه اخبار معامله کنید
- نقض پنجره محدودیت اخبار تأمین مالی شده میتواند تقسیم پاداش شما را برای همیشه به ۴۰٪ در آن حساب تأمین مالی شده کاهش دهد.
- اگر درخواست پاداش دارید، باید تا زمان پردازش آن، معامله را متوقف کنید - معامله در حین پردازش میتواند باعث لغو/رد درخواست شود.
بهترین روش: اگر مطمئن نیستید که چیزی از خط قرمز عبور کرده است یا خیر، قبل از کلیک روی خرید/فروش، از پشتیبانی سوال کنید. این روش ارزانتر از «یادگیری از طریق نقض قانون» است.
حداقل زمان نگهداری - تأمین مالی فوری
برای جلوگیری از اسکالپینگ تیک و سایر تاکتیکهای استثماری «پلامینگ»، حداقل زمان نگهداری برای یک معامله ۲ دقیقه است .
آیا میتوانم یک معامله ضررده را قبل از ۲ دقیقه ببندم؟
زمان نگهداری فقط روی معاملات سودآور تأثیر میگذارد، بنابراین بله. اگر تصمیم گرفتید که ورود خود را دوست ندارید یا حد ضرر شما قبل از گذشت ۲ دقیقه فعال میشود، جای نگرانی نیست.
بهترین روش
از ورودیهای واقعی استفاده کنید، معاملات واقعی انجام دهید. اسکالپینگ تیک از طریق حساب Instant Funding منجر به پاداش نمیشود، بلکه منجر به نقض امنیتی میشود.
حداقل ۲ دقیقه نگه داشتن
شما باید مثل یک انسان معامله کنید و تیک اسکالپینگ به عنوان یک نوع سوءاستفاده شناخته میشود، بنابراین ممنوع است.
قاعده این است:
- اگر موقعیتی را ببندید یا حجم آن را کاهش دهید ، باید حداقل ۲ دقیقه باز بوده باشد.
- کاهش = بستن نسبی / کوچک کردن مقیاس / اصلاح نوردهی بله، این مهم است.
- اگر EA/ربات شما زودتر از موعد آن را ببندد یا کاهش دهد... باز هم نقض قانون شماست . ابزارهای خودتان را داشته باشید.
آنچه معمولاً تخلف محسوب نمیشود
این موارد میتوانند بدون اینکه شما به صورت "دستی" زودتر از موعد مقرر آنها را ببندید ، اتفاق بیفتند و عموماً مشکلی ندارند ، مگر اینکه به یک الگو تبدیل شوند :
- فعالکنندههای حد ضرر (مدیریت ریسک عادی)
- انحلال مارجین / بستن اجباری
- هرگونه تعطیلی پلتفرم/کنترل ریسک از طرف ما
بهترین روش
این قانون برای جلوگیری از اسکالپینگ/سوءاستفاده از تیک وجود دارد، نه برای مجازات معاملات عادی. معاملات خود را تمیز انجام دهید، حداقل ۲ دقیقه قبل از لمس دکمه بستن، صبر کنید.
لغزش و ریزنقصها
بله، جملهی «من فقط چند سنت بیشتر از حد انتظارم برداشتم» هنوز هم مهم است. قوانین افت سرمایه معمولاً مبتنی بر ارزش خالص و لحظهای هستند، بنابراین یک افزایش ناگهانی یا افت قیمت میتواند شما را حتی اگر ۱۰ ثانیه بعد جبران کنید، به سمت بالا هل دهد.
بهترین شیوهها
- نزدیک به محدوده معامله نکنید. برای خودتان یک سپر دفاعی در نظر بگیرید (۱۰ تا ۲۰ درصد از محدوده روزانه را به عنوان «ریسک جدید وارد نکنید» در نظر بگیرید).
- از پنجرههای با حجم معاملات بالا (مانند تغییر موقعیت، جلسات بدون نقدشوندگی، نوسانات شدید خبری) خودداری کنید.
- از SL های سخت استفاده کنید، نه اینکه بگویید «خودم دستی میبندمش» (جملهی معروف آخر).
مثال: شما با محدودیت روزانه ۳٪، ۲.۹٪ ضرر کردهاید. اسپرد افزایش مییابد، حد ضرر کاهش مییابد، ارزش سهام -۳.۰۱٪ → نقض شدید. تقصیر شماست. صبور باشید. پادوان جوان.
سفارشات در حال انتظار حول و حوش اخبار/بسته شدن آخر هفته
سفارشهای در حال انتظار (Pending Orders) مخفیانه عمل میکنند، زیرا میتوانند بدون اینکه شما به چیزی دست بزنید، به سفارشهای بازار تبدیل شوند.
دو قانون کلیدی و مهم
- اگر پنجره محدودیت اخبار دارید (حساب سپردهگذاری شده بدون افزونه اخبار)، یک معامله در حال انتظار که در داخل پنجره فعال میشود، به عنوان «اجرای یک معامله» محسوب میشود.
- اگر آخر هفته فرصت ندارید، فقط پوزیشنها را نبندید - معاملات در حال انتظار را هم قبل از بسته شدن در روز جمعه لغو کنید.
بهترین روش: قبل از پنجرههای محدود یا پایان معاملات جمعه: بستن + لغو. جملهی «اما من زودتر قرار دادم» در دادگاه قابل قبول نیست.
بسته شدن بازار / تعطیلات / بسته شدن زودهنگام
ساعات بازار تغییر میکنند (تعطیلات، بسته شدن زودهنگام بازار، کمبود نقدینگی) و اسپردها میتوانند... خلاقانه شوند.
بهترین شیوهها
- با ۳۰ تا ۶۰ دقیقه آخر قبل از بسته شدن بازار مانند یک منطقه با نقدینگی کم رفتار کنید.
- اگر مجبورید آخر هفته یا تعطیلات را بدون کار بگذرانید، زودتر از زمانی که فکر میکنید لازم است، کار را تعطیل کنید.
- برای بستن/باز کردن پنجره، «شکار شکاف» نکنید. بهرهبرداری از شکاف قبل از بستن مجاز نیست.
مثال: باز کردن معاملات کمی قبل از بسته شدن بازار به طور خاص برای بهره بردن از شکاف بازگشایی، معامله با شکاف مخرب محسوب میشود و توسط تیم ریسک ما بررسی خواهد شد که میتواند اخطار صادر کند، حساب شما را مسدود کند یا پاداش عملکرد شما را رد کند.
اختلالات پلتفرم (قطع ارتباط، فریز شدن، قطعی VPS)
اگر MT5 مسدود شود، قوانین با آن مسدود نمیشوند.
چه چیزی را فرض کنیم
- حتی اگر اینترنت شما قطع شود، افت سرمایه همچنان اعمال میشود.
- اگر سایزی را اجرا میکنید که به «اتصال بینقص» نیاز دارد، فقط با یک راهاندازی مجدد روتر میتوانید حساب خود را خالی کنید.
بهترین شیوهها
- در هر معاملهای که برایتان مهم است، از حد ضرر/حد سود (SL/TP) قوی استفاده کنید.
- ریسک بزرگی را که نیاز به مراقبت مداوم دارد، در نظر نگیرید.
- یک VPS میتواند زمان از کارافتادگی را کاهش دهد، اما کارت «بدون نقض امنیتی از سیستم خارج شوید» نیست.
اگر مشکل از طرف ماست
اگر قطعی عمدهای در سرور رخ دهد، یا اگر مشکلات گستردهای وجود داشته باشد که تقصیر شما نباشد، مطمئناً هرگونه خسارتی که به حسابهای شما وارد شده است را برطرف خواهیم کرد.
با این حال، ما میتوانیم این موارد را بررسی کنیم، بنابراین اگر بدون مدرکی بگویید «حساب من به دلیل مشکلات سرور شما از کار افتاد» به شما حساب جدیدی تعلق نمیگیرد.
PropXP همچنین اختیار گستردهای برای اصلاح/تعلیق خدمات و انجام اقدامات لازم در صورت لزوم برای خود محفوظ میدارد، بنابراین پاکترین رویکرد به سادگی این است: به گونهای تجارت کنید که از قطعیها جان سالم به در ببرید.
VPN / VM / IP مشترک / رفتار غیرمعمول ورود به سیستم
این بیشتر مربوط به موضوع انطباق با قوانین و کلاهبرداری است.
آنچه ما به دنبالش هستیم
- پرشهای ناگهانی موقعیت مکانی، الگوهای عجیب دستگاه، ورودهای مشترک.
- هر چیزی که تأیید اینکه چه کسی واقعاً معامله میکند را دشوار کند.
بهترین شیوهها
- دسترسی را ثابت نگه دارید (در صورت امکان از همان دستگاه/IP استفاده کنید).
- اگر از VPN/VPS استفاده میکنید، طوری از آن استفاده نکنید که انگار پنج نفر مختلف هستید.
- از تنظیمات «شبیهساز» اجتناب کنید؛ به خصوص در زمینههای اتوماسیون.
PropXP ممکن است برای جلوگیری از انطباق/کلاهبرداری، مدارک بیشتری درخواست کند و در صورت نیاز، دسترسی را به حالت تعلیق درآورد/قطع کند.
دسترسی شخص ثالث
نسخه کوتاه: خیر.
اگر شخص دیگری وارد حساب شما شود، با آن معامله کند یا آن را «مدیریت» کند، تأیید مالکیت و مشارکت منصفانه غیرممکن میشود. معامله/اشتراکگذاری حساب توسط اشخاص ثالث ممنوع است.
بهترین روش: اطلاعات شناسایی خود را به اشتراک نگذارید. اجازه ندهید که یک "سرویس عبور" به چیزی دست بزند. اگر به کمک نیاز دارید، از پشتیبانی بخواهید، نه از پسرعمو یا پسرعموی خود.
روند تجدیدنظر (چه مدارکی را میپذیرید)
اگر فکر میکنید مشکلی پیش آمده است (لغزش قیمت، مشکل پلتفرم، ناهنجاری در اجرا)، یک تیکت به همراه مدارک ارسال کنید.
چه چیزی کمک میکند؟
- شناسه حساب، نماد، شناسههای تیکت/سفارش
- اسکرینشات یا ویدیوی تاریخچه MT5 + دفترچه خاطرات
- مهرهای زمانی تقریبی (در صورت امکان، زمان سرور)
- یک جدول زمانی کوتاه از «چه اتفاقی افتاد»
بررسی واقعیت: ما به طور جدی اشتباهات واقعی/فنی را بررسی میکنیم، اما ما یک دادگاه نیستیم. برخلاف سایر شرکتها، ما به شما مسیری برای تجدیدنظرخواهی میدهیم تا نظر خود را به ما بگویید، اما این یک پرونده دادگاهی نیست.
پوشش ریسک همبستگی (به زبان ساده)
پوشش ریسک همبستگی زمانی است که شما موقعیتهایی را در نمادهای مختلف باز میکنید که به دلیل حرکت همزمان ابزارها، یکدیگر را خنثی میکنند - اغلب برای کاهش ریسک خالص در حالی که همچنان اهداف یا قوانین بازی را دنبال میکنید.
مثالهای ساده
- یک جفت ارز دلار آمریکا را بخرید، و یک جفت ارز دلار آمریکا دیگر را که همبستگی بالایی با آن دارد، بفروشید تا جهت را «خنثی» کنید.
- جبران موقعیتها در شاخصهای همبسته.
پوشش ریسک (هجینگ) و پوشش ریسک همبستگی، سبکهای معاملاتی ممنوعه هستند.
بهترین روش: اگر برنامه شما بر اساس «خنثی کردن این دو ابزار» است، در منطقه خطر هستید.
HFT / تأخیر arb / فید خارجی / بهرهبرداری از خطای سیستم
این دسته از «کسب درآمد از لولهکشی، نه تجارت» است.
پرچمهای قرمز رایج:
- اسکالپینگ تیک / فرکانس سفارش فوق العاده بالا
- آربیتراژ تأخیری (عمل کردن بر اساس قیمتهای تأخیری)
- معاملات بر اساس فیدهای خارجی/کند
- سوءاستفاده از اشکالات پلتفرم
PropXP حق دارد حسابهایی را که از روشهای پراستفاده/غیراخلاقی استفاده میکنند، مسدود کند.
تعریف معامله با گپ (گپ)
معاملهی شکاف (نوع ممنوعه) به طور خاص برای سود بردن از شکافهای بازگشایی مورد انتظار در حوالی بسته شدن/توقف معاملات (معروف به «نگهداشتن معاملات نزدیک به بازگشایی برای بهرهبرداری») موقعیتیابی میکند.
یک قانون کلی رایج: معاملاتی که کمی قبل از بسته شدن بازار (یا توقف برنامهریزیشده) با هدف بهرهبرداری از شکاف بازگشایی باز میشوند = اجتناب.
بهترین روش: اگر مزیت شما این است که «خوراک کارگزار شکاف ایجاد میکند»، این مزیت نیست - این یک راه سریع برای مسدود شدن شماست.
مارتینگل/گرید: مجاز، محدود؟
برای ما مهم نیست که شما آن را چه مینامید. برای ما مهم است که چه کاری انجام میدهد.
- اگر مارتینگل/شبکه شما در محدوده ضرر روزانه + حداکثر باقی بماند، ممکن است از نظر ریاضی دوام بیاورد.
- در زندگی واقعی، این رویکردها اغلب باعث نمایش بیش از حد / شرطبندیهای یکطرفه / اندازهگیری متناقض میشوند - که دقیقاً همان رفتاری است که تیم ریسک ما آن را قمار یا سوءاستفاده میداند.
بهترین روش: اگر استراتژی مستلزم دو برابر کردن دائمی باشد، دیگر استراتژی نیست. بلکه یک شمارش معکوس است.
معناشناسی «نفوذ سخت در مقابل نفوذ نرم»
PropXP نقض قوانین را به عنوان نقض جدی در نظر میگیرد (حساب کاربری بلافاصله بسته میشود).
بنابراین «هشدارهای ملایم» شما باید اینها باشند:
- هشدارهای خودتان
- توقف روزانه خودتان
- نظم و انضباط خودتان
اگر از نظر فنی در چارچوب قوانین ریاضی معامله میکنید، اما معاملات شما توسط تیم ریسک علامتگذاری میشود، ممکن است اخطار یا اقدام انضباطی دیگری دریافت کنید.
استثنائات نقض نرم در PropXP
- انجام معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه (فقط حسابهای دارای سپرده)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- معاملات خبری بدون افزونه (هنوز، فقط در مرحله تأمین مالی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- نگه داشتن معاملات به مدت کمتر از ۲ دقیقه (فقط برای حسابهای دارای موجودی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز).
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
بهترین روش
قبل از اینکه به محدودیتها نزدیک شوید، هشدارهای داشبورد/ترمینال را تنظیم کنید - زیرا "اوه" میتواند گران باشد.
معیارهای قبولی (هدف سود + ثبات)
دو مرحلهای دو نقطهی بازرسی دارد:
- مرحله ۱: رسیدن به هدف سود مرحله ۱ (۱۰٪) + قانون ثبات (۴۰٪).
- مرحله ۲: رسیدن به هدف سود مرحله ۲ (۵٪) + قانون ثبات (۴۰٪).
در هر دو مرحله، شما باید محدودیتهای روزانه + حداکثر ضرر و تمام قوانین رفتاری را رعایت کنید.
بهترین روش: فاز ۲ را طوری معامله کنید که انگار آزمون واقعی است (چون واقعاً هم همینطور است). اکثر مردم بعد از فاز ۱ استراحت میکنند و حساب را خالی میکنند. بوم.
حداکثر حد ضرر روزانه
هر مرحله حداکثر ضرر روزانه (یا همان حداکثر افت سرمایه روزانه) مخصوص به خود را دارد.
- حداکثر ضرر روزانه روی سرمایه اولیه روز شما برای هر دو مرحله: ۵٪
- این از ارزش خالص اولیه روز محاسبه میشود. روز معاملاتی در ساعت 00:00 بامداد به وقت جهانی (UTC) بازنشانی میشود. فریب منطقه زمانی را نخورید، از یک مبدل منطقه زمانی معتبر استفاده کنید.
- حداکثر افت سرمایه روزانه در طول روز ثابت است، هیچ افت سرمایه دنبالهداری در طول روز معاملاتی وجود ندارد (یعنی وقتی در ابتدای روز تعیین شد، برای کل روز ثابت میماند)
- معاملات باز و تعداد سود و زیان تحقق نیافته.
- بزنش = شکستن محکم .
بهترین روش
«درد هر معامله» خود را بشناسید. اگر یک معامله میتواند نیمی از سقف روزانه را پشت سر بگذارد، تغییر اندازه معامله را در نظر بگیرید.
مثال
اگر موجودی اولیه شما در روز ۵۲۰۰۰ دلار باشد، حداکثر افت موجودی روزانه شما ۲۶۰۰ دلار خواهد بود. این بدان معناست که در کل روز، موجودی شما نمیتواند از ۴۹۴۰۰ دلار کمتر شود.
حداکثر حد ضرر کلی
دو مرحلهای از حداکثر ضرر استاتیک (معروف به حداکثر افت کلی) استفاده میکند که به موجودی اولیه برای آن مرحله/حساب وابسته است.
- حداکثر افت سرمایه کلی برای هر دو مرحله: 10٪
- افت حقوق صاحبان سهام به زیر آستانه = نقض شدید.
بهترین روش: افت سرمایه ثابت، معاملات انتقامجویانه را مجازات میکند. اگر احساس نیاز کردید، قبل از اینکه قوانین وارد عمل شوند، از معامله خارج شوید.
مثال: اگر موجودی اولیه حساب شما ۵۰،۰۰۰ دلار باشد، موجودی شما در کل مدت اعتبار حساب نمیتواند از ۴۵،۰۰۰ دلار کمتر شود.
قانون سازگاری + «چگونه آن را اصلاح کنیم»
PropXP قانون سازگاری ۴۰ درصدی را برای تمام چالشها و حسابهای تأمین مالی شده خود اعمال میکند.
- سود روزانه نمیتواند بیش از ۴۰٪ از کل سود شما (در مرحلهای که در آن هستید) باشد.
- فراتر رفتن از قانون ثبات شما را ناامید نمیکند - اما هدف مورد نیاز را افزایش میدهد و شما را ملزم میکند تا رسیدن به آن به معاملات ادامه دهید.
- قانون ثبات پس از عبور از هر یک از مراحل چالش یا زمانی که با موفقیت پاداش عملکرد را دریافت کردید، مجدداً تنظیم میشود.
چگونه از مشکلات جلوگیری کنیم: عملکرد را در طول روز تقسیم کنید، بعد از جلسات قوی، حجم معاملات را کاهش دهید و سعی نکنید در یک معامله «برنده کل مرحله» شوید.
صحبتهای یک فرد غیرمتخصص و مثالی از زندگی واقعی
اگر سود کل شما ۹۰۰۰ دلار باشد، بهترین سود روز شما نمیتواند بیش از ۳۶۰۰ دلار باشد. تجاوز از این مقدار، به جای سرعت بخشیدن به تکمیل کار، به مبلغ هدف شما اضافه میکند.
اگر تمام الزامات چالش به جز قانون ثبات را برآورده کنید، در چالش خود شکست نخواهید خورد. میتوانید تا زمانی که درصد ثبات را به مقدار صحیح کاهش دهید، به تجارت سودآور ادامه دهید.
اگر تمام الزامات پاداش عملکرد به جز قانون ثبات را برآورده کنید، تا زمانی که درصد ثبات را به حد صحیح نرسانده باشید، نمیتوانید درخواست پاداش کنید. برای این کار باید به تجارت سودآور خود ادامه دهید.
مثال عملی از قانون سازگاری
شما یک چالش ۱۰۰،۰۰۰ دلاری دارید. هدف سود شما ۱۰،۰۰۰ دلار است و قانون ثبات ۴۰٪ است. اگر در یک روز بیش از ۴،۰۰۰ دلار سود کنید، پس از رسیدن به موجودی ۱۱۰،۰۰۰ دلار، از چالش خود عبور نخواهید کرد.
برای مثال:
- شما در روز اول ۱۰۰۰ دلار درآمد دارید
- شما در روز دوم ۳۰۰۰ دلار درآمد کسب میکنید
- شما در روز سوم ۶۰۰۰ دلار درآمد کسب میکنید
شما به هدف سود خود رسیدهاید، اما بهترین روز شما با ۶۰۰۰ دلار، ۶۰٪ از کل سود شما (نه ۴۰٪) است، بنابراین باید به معاملات خود ادامه دهید:
- هدف جدید شما این است که بدون کسب بیش از ۶۰۰۰ دلار در یک روز، به سود کلی ۱۵۰۰۰ دلار برسید (یعنی ۵۰۰۰ دلار بیشتر کسب کنید). دلیلش این است که ۶۰۰۰ دلار، ۴۰٪ از ۱۵۰۰۰ دلار است.
اگر این کار را انجام دهید، مرحله حساب خود را پشت سر خواهید گذاشت یا میتوانید پاداش عملکرد را دریافت کنید.
نکتهای در مورد داشبورد شما: داشبورد PropXP شما به طور متوسط هر 30 دقیقه بهروزرسانی میشود. این بدان معناست که وقتی یک معامله را میبندید، ممکن است مجبور شوید مدتی صبر کنید تا این بهروزرسانی در درصد قانون ثبات شما منعکس شود.
حداقل روزهای معاملاتی
در PropXP هیچ الزام سختگیرانهای برای حداقل روزهای معاملاتی وجود ندارد. با این حال، ما یک قانون سازگاری ۴۰٪ داریم، بنابراین از نظر ریاضی برای عبور از یک مرحله چالش، حداقل به ۳ روز معاملاتی نیاز دارید.
بهترین روش: از روز اول برای این کار برنامهریزی کنید. از آن دسته افرادی نباشید که در یک روز به هدف میرسند و سپس مجبورند «روزهای بیشتری را صرف کنند» به این امید که بدون از دست دادن حساب، قانون ثبات را دوباره متعادل کنند.
اقامت شبانه + آخر هفته
- اقامت شبانه: همیشه مجاز است.
- آخر هفته در طول چالش (هر دو مرحله): مجاز است.
- آخر هفته در حساب با موجودی: نیاز به افزونه معاملات آخر هفته دارد ، میتوانید آن را در هنگام پرداخت خریداری کنید.
- بدون افزونه: باید قبل از بسته شدن جمعه، قیمتها ثابت باشند.
اگر نمیتوانید معاملات خود را در آخر هفته نگه دارید (حسابهای با موجودی ثابت) و تا پایان روز جمعه آنها را خنثی نکنید:
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ .
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
بهترین روش
اگر قرار است آخر هفته ریسک کنید، مطمئن شوید که اجازه این کار را دارید - و سپس مطمئن شوید که واقعاً میخواهید این کار را انجام دهید.
نکته معاملاتی ارزهای دیجیتال : از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال هرگز تعطیل نشده است، معاملات ارزهای دیجیتال (شامل معاملات آخر هفته و نگهداری در آخر هفته) همیشه و بدون هیچگونه افزونهای مجاز است.
قوانین اخبار
- در طول چالش (هر دو مرحله): معامله بر اساس اخبار مجاز است.
- چه زمانی تأمین مالی شود: ادامهی اخبار قرمز نیاز به افزونهی اخبار دارد.
بدون این افزونه، معاملهگران تأمین مالی شده باید
- ۵ دقیقه قبل از آن ببندید، و
- تا ۵ دقیقه پس از قرمز شدن بازار (شامل سفارشهای در حال انتظار) امکان باز/بسته شدن وجود ندارد.
قوانین محدودکننده اخبار
- اخبار پرتاثیر ایالات متحده (مثلاً، شاخص قیمت مصرفکننده ایالات متحده، تصمیمات/سخنرانیهای FOMC): تمام معاملات در طول این بازه زمانی محدود میشود (حتی جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا نمیشوند).
- اخبار غیرآمریکایی با تأثیر بالا : فقط ابزارهای مرتبط با آن کشور/ارز محدود میشوند. مثال: تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن = هر چیزی که با ین ژاپن باشد محدود میشود، اما یورو/دلار آمریکا مشکلی ندارد.
- طلا (XAUUSD، XAUEUR) : معاملات در طول موارد زیر محدود است:
- تمام رویدادهای خبری تأثیرگذار از ایالات متحده،
- تصمیمات و سخنرانیهای تأثیرگذار از سوی بانک مرکزی اروپا
- تصمیمات و سخنرانیهای تأثیرگذار از بانک مرکزی انگلستان
- تصمیمات و سخنرانیهای تأثیرگذار از سوی بانک مرکزی ژاپن
- موجودی نفت خام : موجودی نفت خام USOIL و UKOIL محدود شده است.
- ذخیرهسازی گاز طبیعی : ذخیرهسازی گاز طبیعی (NGAS) محدود شده است.
بهترین روش
نگذارید یک رویداد تقویمی دلیل از دست دادن حساب کاربریتان باشد. داستان پیچیدهای است.
ابزارها/استراتژیهای مجاز
- Allowed: manual trading, scalping (tick-scalping is forbidden at the Funded Account stage and you may receive a warning during the challenge phase), martingale (risk limits still apply), EAs (sensible rules apply).
- موارد مجاز: معاملات پربسامد (HFT)، پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی، معاملات گروهی، کپی خارجی
کپی معاملات فقط بین حسابهای PropXP خودتان یا از/به حسابهایی که فقط متعلق به خودتان هستند (یعنی حساب شما هستند، شما با آنها معامله میکنید، نه هیچ کس دیگری) مجاز است.
بهترین روش
«اما دوست من هم همین معامله را انجام داد» دفاع نیست. مستقل معامله کنید.
نکته ویژه در مورد EAها : اگر از EA شخص ثالثی استفاده میکنید که افراد زیادی از آن استفاده میکنند، ممکن است علامت کپی معاملات یا معاملات گروهی در سیستم ما فعال شود و حساب شما نقض شود.
چه چیزی باعث نقض امنیتی میشود (شکست سخت)
نقضهای سخت دو مرحلهای اگر شما:
- از حد ضرر روزانه عبور کنید
- از حداکثر حد ضرر عبور کنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT، پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی، معاملات گروهی و غیره)
- کپی از حسابها/منابع خارجی
- شرایط و ضوابط را رعایت نکنید
- استفاده از EA که افراد زیادی از آن استفاده میکنند (ممکن است توسط سیستم به عنوان معامله گروهی علامتگذاری شود، زیرا از نظر فنی همینطور است)
نقض حسابهای تأمین مالیشده
علاوه بر موارد نقض امنیتی ذکر شده در بالا، حساب کاربری شما که از چالش دو مرحلهای تأمین مالی شده است، به دلایل زیر نیز مورد نقض امنیتی قرار خواهد گرفت:
- انجام معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه (باز هم، فقط حسابهای با موجودی ثابت)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- معاملات خبری بدون افزونه (هنوز، فقط در مرحله تأمین مالی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- نگه داشتن معاملات به مدت کمتر از ۲ دقیقه (فقط برای حسابهای دارای موجودی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز).
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
بهترین روش
وقتی که در اوج هستی، از آن محافظت کن. بیشتر شکستها بعد از برد اتفاق میافتند، نه بعد از باخت. و هیچ کار خطرناکی انجام نده.
تعادل در مقابل حقوق صاحبان سهام
- ضرر روزانه/حداکثر بر اساس موجودی حساب است (معاملات باز حساب میشوند.)
- عملکرد/اهداف بر اساس موجودی (تمام پوزیشنها باید بسته شوند) تعیین میشوند.
- همه چیز در داشبورد ردیابی میشود، بنابراین شما دید کاملی دارید.
بهترین روش: ارزش ویژه به این معنی است که سود و زیان شناور شما به حساب میآید. اگر نزدیک به حد مجاز هستید، مراقب باشید و منتظر «بازگشت آن» بمانید.
معناشناسی «نفوذ سخت در مقابل نفوذ نرم»
PropXP با نقض قوانین به عنوان ... رفتار میکند. نقضهای سخت (حساب کاربری بلافاصله به پایان میرسد).
بنابراین «هشدارهای ملایم» شما باید اینها باشند:
- هشدارهای خودتان
- توقف روزانه خودتان
- نظم و انضباط خودتان
اگر از نظر فنی در چارچوب قوانین ریاضی معامله میکنید، اما معاملات شما توسط تیم ریسک علامتگذاری میشود، ممکن است اخطار یا اقدام انضباطی دیگری دریافت کنید.
استثنائات نقض نرم در PropXP
- انجام معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه (فقط حسابهای دارای سپرده)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- <strong>تخلف دوم</strong> → نقض شدید حساب.
- معاملات خبری بدون افزونه (هنوز، فقط در مرحله تأمین مالی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- <strong>تخلف دوم</strong> → نقض شدید حساب.
- نگه داشتن معاملات به مدت کمتر از ۲ دقیقه (فقط برای حسابهای دارای موجودی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تنظیم سود در معاملات مربوطه (در صورت نیاز).
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
بهترین روش
قبل از اینکه به محدودیتها نزدیک شوید، هشدارهای داشبورد/ترمینال را تنظیم کنید - زیرا "اوه" میتواند گران باشد.
برای عبور باید صاف باشد
اگر به هدف رسیدهاید اما هنوز موقعیت خود را حفظ کردهاید، کار شما «تمام نشده» است — فقط یک فتیله تا دوباره زیر هدف قرار گرفتن فاصله دارید:
- وقتی به هدف خود رسیدید، تمام پوزیشنهای باز را ببندید (و سفارشات در حال انتظار را لغو کنید) تا آن را قفل کنید.
مثال: شما روی جفت ارز EURUSD، 10.1%+ افزایش قیمت داشتهاید. عالی... تا زمانی که 15 پیپ اصلاح شود و به 9.7%+ برگردید.
فقط ببندش. برد رو بگیر. "قبول شدم" رو به "تقریباً" تبدیل نکن.
زمان بازنشانی روز معاملاتی
محدودیتهای روزانه شما ساعت ۰۰:۰۰ بامداد به وقت جهانی (UTC) بازنشانی میشوند - نه به وقت لپتاپ شما، نه به وقت منطقه زمانی محلی شما.
افت سرمایه روزانه از موجودی شما در ساعت 00:00 بامداد به وقت جهانی محاسبه میشود. از آن نقطه تا زمان تنظیم مجدد بعدی، موجودی شما نمیتواند بیشتر از حد مجاز روزانه کاهش یابد. داشبورد شما اعداد رسمی را نشان میدهد.
بهترین روش
اگر در اواخر روز معامله میکنید، به یاد داشته باشید که ممکن است چند دقیقه با یک «خط شروع روزانه» جدید فاصله داشته باشید. این میتواند به سرعت سقف ضرر روزانه شما را تغییر دهد.
آیا اسپرد/کمیسیون/سوآپ جزو محدودیتها محسوب میشوند؟
بله - اگر ارزش خالص شما را تغییر دهد، مهم است.
- اسپردها در زمان ورود/خروج (واقعیت پیشنهاد/درخواست) به شما ضربه میزنند.
- کمیسیونها سود/زیان خالص را کاهش میدهند.
- سوآپها (کارمزدهای شبانه) ارزش خالص داراییها را تنظیم میکنند.
- لغزش قیمت (به خصوص در مورد نوسانات) واقعی است.
مثال: شما در روزی که معاملات باز هستند، ۴.۸٪- ضرر میکنید. افزایش اسپرد + کاهش کمیسیون میتواند همان فشار کوچکی باشد که آن را ۵٪-+ میکند و... بله، حساب را از دست دادهاید.
اهرم PropXP مبتنی بر کلاس دارایی است (حسابهای چالشی):
- FX: ۱:۱۰۰ (چالش)، ۱:۵۰ (بودجه)
- فلزات: ۱:۲۵
- شاخصها: ۱:۲۵
- رمزنگاری: ۱:۲
- سهام: ۱:۱۰
استفاده از مارجین
اگر میزان استفاده از مارجین شما «YOLO-tier» (الگوهای بیملاحظه/قمارگونه) باشد، تیم ریسک ما میتواند حساب شما را بررسی/بست. بنابراین با احتیاط معامله کنید.
اگرچه نمیتوان برای هیچ ابزاری اندازه لات ثابتی تعریف کرد، زیرا قیمتها و الزامات مارجین بسته به بازار و دارایی دائماً تغییر میکنند، اما به عنوان یک دستورالعمل کلی مدیریت ریسک، اکیداً توصیه میکنیم که بیش از 25٪ از مارجین موجود خود را در یک معامله یا روی یک ابزار استفاده نکنید و همیشه مارجین آزاد کافی را برای مدیریت نوسانات عادی بازار نگه دارید.
شما همیشه میتوانید مارجین دقیق هر لات را در MT5 → مشخصات نماد بررسی کنید و اندازه موقعیت خود را بر اساس قیمت فعلی و موجودی حساب خود تنظیم کنید.
کپی معاملات: چه چیزی مجاز است در مقابل ممنوع (حسابهای شخصی در مقابل دیگران)
مجاز:
- کپی کردن بین حسابهای PropXP خودتان
- کپی کردن از حساب شخصی خارجی خودتان → PropXP، تنها در صورتی که شما تنها مالک/اپراتور همه چیزهای متصل باشید.
مجاز نیست:
- کپی کردن از دیگر معاملهگران
- سرویسهای سیگنال اشتراکی
- هر چیزی که شبیه معاملات گروهی/الگوهای هماهنگ باشد (از جمله اکسپرتهایی که میلیونها نفر از آنها استفاده میکنند)
قاعده کلی: اگر «سیگنال» نیاز به اشتراک، دیسکورد یا «داداش بهم اعتماد کن» داشته باشد، ۹۹.۹٪ مجاز نیست.
قانون عدم فعالیت
همه حسابها دارای قانون عدم فعالیت ۳۰ روزه هستند:
- اگر به مدت 30 روز متوالی هیچ معاملهای انجام ندهید، حساب کاربری غیرفعال تلقی شده و مسدود میشود.
- برای تعطیلیهای ناشی از عدم فعالیت، وجهی مسترد نمیشود.
بهترین روش: اگر به تعطیلات میروید، یک معامله کوچک و واقعی را در بازه زمانی ۳۰ روزه انجام دهید و مشکلی نخواهید داشت.
قانون عدم فعالیت برای همه حسابها اعمال میشود: چالشها، حسابهای تأمین مالی شده و تأمین مالی فوری.
عبور از «یک معامله بزرگ»: مجاز یا سوءاستفاده؟
«روزهای بزرگ» به طور خودکار غیرقانونی نیستند - اما PropXP طوری ساخته شده است که از «یک شمع خوش شانس = رد شدن» جلوگیری کند.
چه چیزی این را کنترل میکند:
- قانون ثبات ۴۰٪: اگر یک روز بیش از حد غالب شود، هدف/نیاز شما به طور مؤثر افزایش مییابد (باید تا زمانی که متعادل شود، به معامله ادامه دهید).
- الگوهای بیملاحظه در مورد اندازه/قمار میتواند باعث بررسی شود، حتی اگر قوانین دیگری را زیر پا نگذاشته باشید.
مثال: شما در یک روز فوقالعاده به هدف رسیدید. عالیه. حالا به هر حال به روزهای اضافی نیاز دارید تا ساختار قانون را رعایت کنید. ترجمه: تلاش برای سرعت بخشیدن به سیستم را متوقف کنید - این سیستم برای پاداش دادن به معاملات تکرارپذیر طراحی شده است.
تخلفات و جریمهها (پس از تخلف/بررسی چه اتفاقی میافتد)
حسابهای چالشبرانگیز: رخنهها، رخنههای سخت هستند - به این معنی که وقتی شما:
- شکست ضرر روزانه
- حداکثر ضرر را بشکنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT/پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی/معاملات گروهی/کپیبرداری غیرمجاز)
حسابهای تأمین مالی شده (نکته مهم):
- شکست ضرر روزانه
- حداکثر ضرر را بشکنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT/پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی/معاملات گروهی/کپیبرداری غیرمجاز)
- نگه داشتن معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- معاملات خبری بدون افزونه
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- نگه داشتن معاملات برای کمتر از ۲ دقیقه
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات مربوطه (در صورت نیاز).
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- اگر درخواست پاداش دارید، باید تا زمان پردازش آن، معامله را متوقف کنید - معامله در حین پردازش میتواند باعث لغو/رد درخواست شود.
بهترین روش
اگر مطمئن نیستید که چیزی از خط قرمز عبور کرده است یا خیر، قبل از کلیک روی خرید/فروش، از پشتیبانی سوال کنید. این کار ارزانتر از «یادگیری از طریق نقض قانون» است.
لغزش و ریزنقصها
بله، جملهی «من فقط چند سنت بیشتر از حد انتظارم برداشتم» هنوز هم مهم است. قوانین افت سرمایه معمولاً مبتنی بر ارزش خالص و لحظهای هستند، بنابراین یک افزایش ناگهانی یا افت قیمت میتواند شما را حتی اگر ۱۰ ثانیه بعد جبران کنید، به سمت بالا هل دهد.
بهترین شیوهها
- نزدیک به محدوده معامله نکنید. برای خودتان یک سپر دفاعی در نظر بگیرید (۱۰ تا ۲۰ درصد از محدوده روزانه را به عنوان «ریسک جدید وارد نکنید» در نظر بگیرید).
- از پنجرههای با حجم معاملات بالا (مانند تغییر موقعیت، جلسات بدون نقدشوندگی، نوسانات شدید خبری) خودداری کنید.
- از SL های سخت استفاده کنید، نه اینکه بگویید «خودم دستی میبندمش» (جملهی معروف آخر).
مثال: شما با محدودیت روزانه ۵٪، ۴.۹٪ ضرر کردهاید. اسپرد افزایش مییابد، حد ضرر کاهش مییابد، ارزش سهام ۵.۰۱٪ کاهش مییابد → نقض شدید. تقصیر شماست. صبور باشید. پادوان جوان.
سفارشات در حال انتظار حول و حوش اخبار/بسته شدن آخر هفته
سفارشهای در حال انتظار (Pending Orders) مخفیانه عمل میکنند، زیرا میتوانند بدون اینکه شما به چیزی دست بزنید، به سفارشهای بازار تبدیل شوند.
دو قانون کلیدی و مهم
- اگر پنجره محدودیت اخبار دارید (حساب سپردهگذاری شده بدون افزونه اخبار)، یک معامله در حال انتظار که در داخل پنجره فعال میشود، به عنوان «اجرای یک معامله» محسوب میشود.
- اگر آخر هفته فرصت ندارید، فقط پوزیشنها را نبندید - معاملات در حال انتظار را هم قبل از بسته شدن در روز جمعه لغو کنید.
بهترین روش: قبل از پنجرههای محدود یا پایان معاملات جمعه: بستن + لغو. جملهی «اما من زودتر قرار دادم» در دادگاه قابل قبول نیست.
بسته شدن بازار / تعطیلات / بسته شدن زودهنگام
ساعات بازار تغییر میکنند (تعطیلات، بسته شدن زودهنگام بازار، کمبود نقدینگی) و اسپردها میتوانند... خلاقانه شوند.
بهترین شیوهها
- با ۳۰ تا ۶۰ دقیقه آخر قبل از بسته شدن بازار مانند یک منطقه با نقدینگی کم رفتار کنید.
- اگر مجبورید آخر هفته یا تعطیلات را بدون کار بگذرانید، زودتر از زمانی که فکر میکنید لازم است، کار را تعطیل کنید.
- برای بستن/باز کردن پنجره، «شکار شکاف» نکنید. بهرهبرداری از شکاف قبل از بستن مجاز نیست.
مثال: باز کردن معاملات کمی قبل از بسته شدن بازار به طور خاص برای بهره بردن از شکاف بازگشایی، معامله با شکاف مخرب محسوب میشود و توسط تیم ریسک ما بررسی خواهد شد که میتواند اخطار صادر کند، حساب شما را مسدود کند یا پاداش عملکرد شما را رد کند.
اختلالات پلتفرم (قطع ارتباط، فریز شدن، قطعی VPS)
اگر MT5 مسدود شود، قوانین با آن مسدود نمیشوند.
چه چیزی را فرض کنیم
- حتی اگر اینترنت شما قطع شود، افت سرمایه همچنان اعمال میشود.
- اگر سایزی را اجرا میکنید که به «اتصال بینقص» نیاز دارد، فقط با یک راهاندازی مجدد روتر میتوانید حساب خود را خالی کنید.
بهترین شیوهها
- در هر معاملهای که برایتان مهم است، از حد ضرر/حد سود (SL/TP) قوی استفاده کنید.
- ریسک بزرگی را که نیاز به مراقبت مداوم دارد، در نظر نگیرید.
- یک VPS میتواند زمان از کارافتادگی را کاهش دهد، اما کارت «بدون نقض امنیتی از سیستم خارج شوید» نیست.
اگر مشکل از طرف ماست
اگر قطعی عمدهای در سرور رخ دهد، یا اگر مشکلات گستردهای وجود داشته باشد که تقصیر شما نباشد، مطمئناً هرگونه خسارتی که به حسابهای شما وارد شده است را برطرف خواهیم کرد.
با این حال، ما میتوانیم این موارد را بررسی کنیم، بنابراین اگر بدون مدرکی بگویید «حساب من به دلیل مشکلات سرور شما از کار افتاد» به شما حساب جدیدی تعلق نمیگیرد.
PropXP همچنین اختیار گستردهای برای اصلاح/تعلیق خدمات و انجام اقدامات لازم در صورت لزوم برای خود محفوظ میدارد، بنابراین پاکترین رویکرد به سادگی این است: به گونهای تجارت کنید که از قطعیها جان سالم به در ببرید.
VPN / VM / IP مشترک / رفتار غیرمعمول ورود به سیستم
این بیشتر مربوط به موضوع انطباق با قوانین و کلاهبرداری است.
آنچه ما به دنبالش هستیم
- پرشهای ناگهانی موقعیت مکانی، الگوهای عجیب دستگاه، ورودهای مشترک.
- هر چیزی که تأیید اینکه چه کسی واقعاً معامله میکند را دشوار کند.
بهترین شیوهها
- دسترسی را ثابت نگه دارید (در صورت امکان از همان دستگاه/IP استفاده کنید).
- اگر از VPN/VPS استفاده میکنید، طوری از آن استفاده نکنید که انگار پنج نفر مختلف هستید.
- از تنظیمات «شبیهساز» اجتناب کنید؛ به خصوص در زمینههای اتوماسیون.
PropXP ممکن است برای جلوگیری از انطباق/کلاهبرداری، مدارک بیشتری درخواست کند و در صورت نیاز، دسترسی را به حالت تعلیق درآورد/قطع کند.
دسترسی شخص ثالث
نسخه کوتاه: خیر.
اگر شخص دیگری وارد حساب شما شود، با آن معامله کند یا آن را «مدیریت» کند، تأیید مالکیت و مشارکت منصفانه غیرممکن میشود. معامله/اشتراکگذاری حساب توسط اشخاص ثالث ممنوع است.
بهترین روش: اطلاعات شناسایی خود را به اشتراک نگذارید. اجازه ندهید که یک "سرویس عبور" به چیزی دست بزند. اگر به کمک نیاز دارید، از پشتیبانی بخواهید، نه از پسرعمو یا پسرعموی خود.
روند تجدیدنظر (چه مدارکی را میپذیرید)
اگر فکر میکنید مشکلی پیش آمده است (لغزش قیمت، مشکل پلتفرم، ناهنجاری در اجرا)، یک تیکت به همراه مدارک ارسال کنید.
چه چیزی کمک میکند؟
- شناسه حساب، نماد، شناسههای تیکت/سفارش
- اسکرینشات یا ویدیوی تاریخچه MT5 + دفترچه خاطرات
- مهرهای زمانی تقریبی (در صورت امکان، زمان سرور)
- یک جدول زمانی کوتاه از «چه اتفاقی افتاد»
بررسی واقعیت: ما به طور جدی اشتباهات واقعی/فنی را بررسی میکنیم، اما ما یک دادگاه نیستیم. برخلاف سایر شرکتها، ما به شما مسیری برای تجدیدنظرخواهی میدهیم تا نظر خود را به ما بگویید، اما این یک پرونده دادگاهی نیست.
پوشش ریسک همبستگی (به زبان ساده)
پوشش ریسک همبستگی زمانی است که شما موقعیتهایی را در نمادهای مختلف باز میکنید که به دلیل حرکت همزمان ابزارها، یکدیگر را خنثی میکنند - اغلب برای کاهش ریسک خالص در حالی که همچنان اهداف یا قوانین بازی را دنبال میکنید.
مثالهای ساده
- یک جفت ارز دلار آمریکا را بخرید، و یک جفت ارز دلار آمریکا دیگر را که همبستگی بالایی با آن دارد، بفروشید تا جهت را «خنثی» کنید.
- جبران موقعیتها در شاخصهای همبسته.
پوشش ریسک (هجینگ) و پوشش ریسک همبستگی، سبکهای معاملاتی ممنوعه هستند.
بهترین روش: اگر برنامه شما بر اساس «خنثی کردن این دو ابزار» است، در منطقه خطر هستید.
HFT / تأخیر arb / فید خارجی / بهرهبرداری از خطای سیستم
این دسته از «کسب درآمد از لولهکشی، نه تجارت» است.
پرچمهای قرمز رایج:
- اسکالپینگ تیک / فرکانس سفارش فوق العاده بالا
- آربیتراژ تأخیری (عمل کردن بر اساس قیمتهای تأخیری)
- معاملات بر اساس فیدهای خارجی/کند
- سوءاستفاده از اشکالات پلتفرم
PropXP حق دارد حسابهایی را که از روشهای پراستفاده/غیراخلاقی استفاده میکنند، مسدود کند.
تعریف معامله با گپ (گپ)
معاملهی شکاف (نوع ممنوعه) به طور خاص برای سود بردن از شکافهای بازگشایی مورد انتظار در حوالی بسته شدن/توقف معاملات (معروف به «نگهداشتن معاملات نزدیک به بازگشایی برای بهرهبرداری») موقعیتیابی میکند.
یک قانون کلی رایج: معاملاتی که کمی قبل از بسته شدن بازار (یا توقف برنامهریزیشده) با هدف بهرهبرداری از شکاف بازگشایی باز میشوند = اجتناب.
بهترین روش: اگر مزیت شما این است که «خوراک کارگزار شکاف ایجاد میکند»، این مزیت نیست - این یک راه سریع برای مسدود شدن شماست.
مارتینگل/گرید: مجاز، محدود؟
برای ما مهم نیست که شما آن را چه مینامید. برای ما مهم است که چه کاری انجام میدهد.
- اگر مارتینگل/شبکه شما در محدوده ضرر روزانه + حداکثر باقی بماند، ممکن است از نظر ریاضی دوام بیاورد.
- در زندگی واقعی، این رویکردها اغلب باعث نمایش بیش از حد / شرطبندیهای یکطرفه / اندازهگیری متناقض میشوند - که دقیقاً همان رفتاری است که تیم ریسک ما آن را قمار یا سوءاستفاده میداند.
بهترین روش: اگر استراتژی مستلزم دو برابر کردن دائمی باشد، دیگر استراتژی نیست. بلکه یک شمارش معکوس است.
معناشناسی «نفوذ سخت در مقابل نفوذ نرم»
PropXP نقض قوانین را به عنوان نقض جدی در نظر میگیرد (حساب کاربری بلافاصله بسته میشود).
بنابراین «هشدارهای ملایم» شما باید اینها باشند:
- هشدارهای خودتان
- توقف روزانه خودتان
- نظم و انضباط خودتان
اگر از نظر فنی در چارچوب قوانین ریاضی معامله میکنید، اما معاملات شما توسط تیم ریسک علامتگذاری میشود، ممکن است اخطار یا اقدام انضباطی دیگری دریافت کنید.
استثنائات نقض نرم در PropXP
- انجام معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه (فقط حسابهای دارای سپرده)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- معاملات خبری بدون افزونه (هنوز، فقط در مرحله تأمین مالی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- نگه داشتن معاملات به مدت کمتر از ۲ دقیقه (فقط برای حسابهای دارای موجودی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تنظیم سود در معاملات مربوطه (در صورت نیاز).
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
بهترین روش
قبل از اینکه به محدودیتها نزدیک شوید، هشدارهای داشبورد/ترمینال را تنظیم کنید - زیرا "اوه" میتواند گران باشد.
واجد شرایط بودن برای دریافت پاداش
تامین مالی فوری به معنای «گذشتن» نیست. شما از روز اول در یک محیط شبیهسازی شده تامین مالی شده معامله میکنید.
آهنگ پاداش عملکرد در جذب سرمایه فوری
- اولین درخواست: ۱۴ روز پس از اولین معامله شما در حساب
- درخواستهای بعدی: ۱۴ روز پس از اولین معامله پس از دریافت پاداش
توجه : با خرید افزونه «درخواست پاداش ۷ روزه» در هنگام پرداخت، میتوانید زمان انتظار را به ۷ روز کاهش دهید.
معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت پاداش عملکرد برای تأمین مالی فوری
- باید در تمام پوزیشنها ثابت باشد و هیچ سفارش در حال انتظاری نداشته باشد.
- حداقل ۵ روز معاملاتی سودآور داشته باشید ( روز معاملاتی سودآور = حداقل +۰.۵٪ سود محقق شده در مانده ابتدای روز)
- قبل از درخواست، موجودی شما باید بالاتر از موجودی اولیه چالش باشد
- حداقل برداشت پاداش عملکرد ۱۰۰ دلار است
- حداقل ۱٪ از موجودی حساب اصلی سود داشته باشید (مثلاً حداقل ۱۰۱۰۰۰ دلار در یک حساب ۱۰۰ هزار دلاری)
- در چارچوب قانون ثبات ۲۰٪ باشید (سود هیچ روز نمیتواند بیش از ۲۰٪ از کل سود شما برای آن چرخه پاداش باشد)
- باید به تمام قوانین، محدودیتها، شرایط و ضوابط دیگر احترام بگذارید. شما نباید هیچ تخلفی داشته باشید و هیچ اقدامی در دست بررسی نباشد.
مهم: پس از درخواست پاداش، معامله را متوقف کنید
پس از ارسال درخواست پاداش، باید تا زمان پردازش آن، معامله را متوقف کنید ، معامله در حین پردازش میتواند درخواست پاداش را باطل/لغو کند.
بهترین روش برای درخواست پاداش عملکرد
از صفر درخواست پاداش کنید: بدون موقعیتهای نمایشی، بدون «یک معامله آخر»، بدون حالت قهرمانی. توقف، پول نقد، آبروریزی، تکرار.
حداکثر حد ضرر روزانه
حداکثر ضرر روزانه (aka max daily drawdown) for Instant Funding:
- حداکثر ضرر روزانه از سرمایه اولیه روز شما: ۳٪
- این از ارزش خالص اولیه روز محاسبه میشود. روز معاملاتی در ساعت 00:00 بامداد به وقت جهانی (UTC) بازنشانی میشود. فریب منطقه زمانی را نخورید، از یک مبدل منطقه زمانی معتبر استفاده کنید.
- حداکثر افت سرمایه روزانه در طول روز ثابت است، هیچ افت سرمایه دنبالهداری در طول روز معاملاتی وجود ندارد (یعنی وقتی در ابتدای روز تعیین شد، برای کل روز ثابت میماند)
- معاملات باز و تعداد سود و زیان تحقق نیافته.
- بزنش = شکستن محکم .
بهترین روش
«درد هر معامله» خود را بشناسید. اگر یک معامله میتواند نیمی از سقف روزانه را پشت سر بگذارد، تغییر اندازه معامله را در نظر بگیرید.
مثال
- اگر موجودی اولیه شما در روز ۵۲۰۰۰ دلار باشد، حداکثر افت موجودی روزانه شما ۱۵۶۰ دلار خواهد بود. این بدان معناست که در کل روز، موجودی شما نمیتواند از ۵۰۴۴۰ دلار کمتر شود.
حداکثر حد ضرر کلی
تأمین مالی فوری از حداکثر ضرر ثابتی استفاده میکند که به موجودی اولیه حساب متصل است.
- حداکثر افت سرمایه کلی: ۶٪
- افت حقوق صاحبان سهام به زیر آستانه = نقض شدید .
بهترین روش
افت سرمایه ثابت، حتی اگر مدیریت ریسک خوبی داشته باشید، معاملات انتقامجویانه را مجازات میکند. اگر احساس نیاز کردید، قبل از اینکه قوانین وارد عمل شوند، از معامله خارج شوید.
مثال
حساب تأمین مالی فوری شما از ۵۰،۰۰۰ دلار شروع میشود. موجودی شما هرگز نمیتواند از ۴۷،۰۰۰ دلار کمتر شود، در غیر این صورت یک نقض جدی است. به همین سادگی.
قانون سازگاری + «چگونه آن را اصلاح کنیم»
PropXP قانون ثبات ۲۰٪ را برای حسابهای تأمین مالی فوری خود اعمال میکند.
- سود روزانه نمیتواند بیش از 20٪ از کل سود شما (برای چرخه پاداش فعلی) باشد.
- تجاوز از قانون ثبات، شما را نقض نمیکند ، اما هدف مورد نیاز برای دریافت پاداش را افزایش میدهد و شما را ملزم میکند تا رسیدن به آن به معاملات ادامه دهید.
- قانون ثبات پس از اینکه شما با موفقیت پاداش عملکرد را دریافت کردید، مجدداً تنظیم میشود.
چگونه از مشکلات اجتناب کنیم
عملکرد را در طول روزها تقسیم کنید، بعد از جلسات قوی، حجم معاملات را کاهش دهید و سعی نکنید در یک معامله "YOLO" کنید.
صحبتهای یک فرد غیرمتخصص و مثالی از زندگی واقعی
اگر کل سود شما ۹۰۰۰ دلار باشد، بهترین سود روز شما نمیتواند بیش از ۱۸۰۰ دلار باشد. تجاوز از این مقدار، به جای تسریع دریافت پاداش، به مبلغ هدف شما اضافه میکند.
اگر تمام الزامات پاداش عملکرد به جز قانون ثبات را برآورده کنید، تا زمانی که درصد ثبات را به مقدار صحیح کاهش ندهید، نمیتوانید درخواست پاداش کنید. برای این کار باید به تجارت سودآور خود ادامه دهید.
مثال عملی از قانون سازگاری
شما یک حساب ۱۰۰۰۰۰ دلاری دارید. هدف شما این است که حداقل ۱۱۰۰ دلار درآمد داشته باشید تا بتوانید پاداش عملکرد دریافت کنید و قانون ثبات ۲۰٪ است. اگر در یک روز بیش از ۲۲۰ دلار سود کنید، پس از رسیدن به موجودی ۱۰۱۰۰۰ دلار، دیگر نمیتوانید درخواست پاداش کنید.
برای مثال:
- شما در روز اول ۲۰۰ دلار درآمد دارید
- در روز دوم ۳۰۰ دلار درآمد کسب میکنید
- شما در روز سوم ۶۰۰ دلار درآمد کسب میکنید
شما به حداقل پاداش هدف خود رسیدهاید، اما بهترین روز شما با ۶۰۰ دلار، حدود ۵۵٪ از کل سود شما (نه ۲۰٪) است، بنابراین باید به معاملات خود ادامه دهید:
- هدف جدید شما این است که بدون کسب درآمد بیش از ۶۰۰ دلار در یک روز، به سود کل ۳۰۰۰ دلار برسید (یعنی ۱۹۰۰ دلار بیشتر کسب کنید). دلیلش این است که ۶۰۰ دلار، ۲۰٪ از ۳۰۰۰ دلار است.
اگر این کار را انجام دهید، میتوانید پاداش عملکرد را مطالبه کنید.
نکتهای در مورد داشبورد شما
داشبورد PropXP شما به طور متوسط هر 30 دقیقه بهروزرسانی میشود. این بدان معناست که وقتی یک معامله را میبندید، ممکن است مجبور شوید مدتی صبر کنید تا این بهروزرسانی روی درصد قانون ثبات شما تأثیر بگذارد.
حداقل روزهای معاملاتی
حداقل روزهای معاملاتی - تأمین مالی فوری
متن جدید: با حسابهای سرمایهگذاری فوری، قبل از اینکه بتوانید پاداش عملکرد را دریافت کنید، باید حداقل ۵ روز معاملاتی سودآور داشته باشید.
سرمایهگذاری فوری همچنین دارای یک قانون ثبات ۲۰٪ است که تا ۵ روز معاملات سودآور را نیز شامل میشود.
یک روز سودآور در PropXP چه روزی است؟
روزهای سودآور، روزهایی هستند که سود محقق شده شما برای آن روز حداقل +0.5٪ باشد.
مثالی از یک روز سودآور در PropXP
روز شما با موجودی ۲۶۰۰۰ دلار (ساعت ۰۰:۰۰ بامداد به وقت جهانی) آغاز میشود. دفعه بعد که ساعت ۰۰:۰۰ بامداد به وقت جهانی را نشان میدهد، موجودی شما ۲۶۱۳۰ دلار است. این یک روز سودآور محسوب میشود.
آیا حقوق صاحبان سهام بر روزهای سودآور تأثیر میگذارد؟
خیر، روزهای سودآور بر اساس موجودی حساب محاسبه میشوند، بنابراین اگر موجودی شما در پایان روز +0.5٪ باشد، اما معاملهای با ضرر -0.3٪ داشته باشید، آن روز همچنان به عنوان یک روز سودآور محسوب میشود.
بهترین روش
از روز اول برای این موضوع برنامهریزی کنید. از آن دسته افرادی نباشید که در یک روز به هدف میرسند و سپس مجبورند «روزهای بیشتری را به امید داشتن روزهای سودآور کافی برای دریافت پاداش عملکرد بدون از دست دادن حساب، سپری کنند».
حداکثر ضرر شناور - تأمین مالی فوری
حسابهای سرمایهگذاری فوری PropXP حداکثر ضرر شناوری دارند که نمیتوانید از آن فراتر بروید.
اولین باری که سود و زیان شناور ترکیبی شما از تمام موقعیتهای بازتان -1% شود، تمام موقعیتهای حساب سرمایهگذاری فوری شما به طور خودکار مسطح میشوند و تقسیم سود شما برای حساب به طور دائم به 50% کاهش مییابد.
بار دوم که مجموع سود و زیان شناور شما از کل پوزیشنهای بازتان -1% شود، حساب سرمایهگذاری فوری شما مسدود خواهد شد.
مثالی از قانون حداکثر ضرر شناور
شما چهار معامله باز دارید و سود و زیان آنها به شرح زیر است:
- نزدک: -0.3%
- نزدک: -0.2%
- یورو/دلار آمریکا: +۰.۴٪
- XAUUSD: -0.9%
کل سود و زیان شناور شما -1% است. حالا دو اتفاق ممکن است رخ دهد:
- اگر این اولین بار است که این اتفاق میافتد، تمام موقعیتها مسطح میشوند و حساب شما اکنون تقسیم سود دائمی ۵۰٪ خواهد داشت.
- اگر این اتفاق برای بار دوم بیفتد، حساب شما هک خواهد شد.
بهترین روش
بیشتر از توانتان لقمه نگیرید. اگر در حال حاضر در یک معامله ضررده هستید و در جای دیگری موقعیت معاملاتی میبینید، قبل از انجام آن خوب فکر کنید، ضرر PnL به سرعت افزایش مییابد.
اقامت شبانه + آخر هفته
- اقامت شبانه: همیشه مجاز است.
- نگهداری آخر هفته در سرمایهگذاری فوری: به افزونه معاملات آخر هفته نیاز دارد، میتوانید آن را در هنگام پرداخت خریداری کنید.
- بدون احتساب هزینه اضافی: باید قبل از بسته شدن جمعه، قیمتها ثابت باشند.
اگر نمیتوانید معاملات را در آخر هفته نگه دارید (تامین مالی فوری) و تا پایان روز جمعه آنها را صاف نکنید:
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ .
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
بهترین روش
اگر قرار است آخر هفته ریسک کنید، مطمئن شوید که اجازه این کار را دارید - و سپس مطمئن شوید که واقعاً میخواهید این کار را انجام دهید.
نکته معاملاتی ارزهای دیجیتال : از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال هرگز تعطیل نشده است، معاملات ارزهای دیجیتال (شامل معاملات آخر هفته و نگهداری در آخر هفته) همیشه و بدون هیچگونه افزونهای مجاز است.
قوانین معاملاتی اخبار
معاملات اخبار: نگهداری از طریق اخبار محدود شده نیاز به افزونه معاملات اخبار دارد.
بدون این افزونه، معاملهگران Instant Funding باید:
- ۵ دقیقه قبل از آن ببندید، و
- تا ۵ دقیقه پس از یک رویداد خبری محدود (از جمله سفارشات در حال انتظار)، باز/بسته نمیشود.
اگر در زمان انتشار اخبار محدود معامله کنم چه اتفاقی میافتد؟
اگر در پنجره اخبار محدود شده و بدون افزونه News Trading معاملهای را باز یا نگه دارید، حساب Instant Funding شما هک خواهد شد.
قوانین محدودکننده اخبار
- اخبار پرتاثیر ایالات متحده (مثلاً، شاخص قیمت مصرفکننده ایالات متحده، تصمیمات/سخنرانیهای FOMC): تمام معاملات در طول این بازه زمانی محدود میشود (حتی جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا نمیشوند).
- اخبار غیرآمریکایی با تأثیر بالا : فقط ابزارهای مرتبط با آن کشور/ارز محدود میشوند. مثال: تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن = هر چیزی که با ین ژاپن باشد محدود میشود، اما یورو/دلار آمریکا مشکلی ندارد.
- طلا (XAUUSD، XAUEUR) : معاملات در طول موارد زیر محدود است:
- تمام رویدادهای خبری تأثیرگذار از ایالات متحده،
- تصمیمات و سخنرانیهای تأثیرگذار از سوی بانک مرکزی اروپا
- تصمیمات و سخنرانیهای تأثیرگذار از بانک مرکزی انگلستان
- تصمیمات و سخنرانیهای تأثیرگذار از سوی بانک مرکزی ژاپن
- موجودی نفت خام : موجودی نفت خام USOIL و UKOIL محدود شده است.
- ذخیرهسازی گاز طبیعی : ذخیرهسازی گاز طبیعی (NGAS) محدود شده است.
بهترین روش
نگذارید یک رویداد تقویمی دلیل از دست دادن حساب کاربریتان باشد. داستان پیچیدهای است.
ابزارها/استراتژیهای مجاز
- موارد مجاز : معاملات دستی، مارتینگل (محدودیتهای ریسک همچنان اعمال میشوند)، اکسپرت ادوایزرها (قوانین معقول اعمال میشوند).
- موارد مجاز : معاملات پربسامد (HFT)، پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی، معاملات گروهی، کپی خارجی، اسکالپینگ تیک
کپی معاملات فقط بین حسابهای PropXP خودتان یا از/به حسابهایی که فقط متعلق به خودتان هستند (یعنی حساب شما هستند، شما با آنها معامله میکنید، نه هیچ کس دیگری) مجاز است.
بهترین روش
«اما دوست من هم همین معامله را انجام داد» دفاع نیست. مستقل معامله کنید.
Remember that on Instant Funding account and Funded Accounts there is a 2-minute minimum holding rule to prevent tick-scalping.
نکته ویژه در مورد EAها
اگر از یک EA شخص ثالث استفاده میکنید که افراد زیادی از آن استفاده میکنند، ممکن است علامت کپی معاملات یا معاملات گروهی در سیستم ما فعال شود و حساب شما نقض شود.
چه چیزی باعث نقض امنیتی میشود (شکست سخت)
اگر موارد زیر را داشته باشید، نقضهای سخت در تأمین مالی فوری رخ میدهد:
- از حد ضرر روزانه عبور کنید
- از حداکثر حد ضرر عبور کنید
- دو بار از حداکثر حد ضرر شناور تجاوز کنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT، پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی، معاملات گروهی و غیره)
- کپی از حسابها/منابع خارجی که مالک و گرداننده آنها نیستید
- شرایط و ضوابط را رعایت نکنید
- انجام معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه (باز هم، فقط حسابهای با موجودی ثابت)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- معاملات خبری بدون افزونه (هنوز، فقط در مرحله تأمین مالی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- نگه داشتن معاملات به مدت کمتر از ۲ دقیقه (فقط برای حسابهای دارای موجودی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز).
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- استفاده از EA که افراد زیادی از آن استفاده میکنند (ممکن است توسط سیستم به عنوان معامله گروهی علامتگذاری شود، زیرا از نظر فنی همینطور است)
بهترین روش
وقتی که در اوج هستی، از آن محافظت کن. بیشتر شکستها بعد از برد اتفاق میافتند، نه بعد از باخت. و هیچ کار خطرناکی انجام نده.
تعادل در مقابل حقوق صاحبان سهام
- ضرر روزانه/حداکثر بر اساس ارزش خالص حساب میشود.
- عملکرد/اهداف بر اساس موجودی حساب تعیین میشوند (همه پوزیشنها باید بسته شوند.)
- همه چیز در داشبورد ردیابی میشود، بنابراین شما دید کاملی دارید.
بهترین روش
ارزش ویژه به این معنی است که سود و زیان شناور شما محاسبه میشود. اگر نزدیک به حد مجاز هستید، مراقب باشید و منتظر «بازگشت آن» باشید.
برای ادعا کردن باید صاف باشد
اگر به هدف رسیدهاید اما هنوز موقعیت خود را حفظ کردهاید ، کار شما «تمام نشده» است — فقط یک فتیله تا دوباره زیر هدف قرار گرفتن فاصله دارید:
- وقتی به هدف خود رسیدید، تمام پوزیشنهای باز را ببندید (و سفارشات در حال انتظار را لغو کنید) تا آن را قفل کنید.
مثال
شما با جفت ارز EURUSD، 1.1% افزایش قیمت داشتهاید. عالی... تا زمانی که 15 پیپ اصلاح شود و به 0.97% افزایش قیمت برگردید. بنابراین هیچ پاداشی برای شما در نظر گرفته نشده است.
فقط ببندش. برنده شو. «پرداخت شده» رو به «تقریباً پرداخت شده» تبدیل نکن.
زمان بازنشانی روز معاملاتی
محدودیتهای روزانه شما ساعت ۰۰:۰۰ بامداد به وقت جهانی (UTC) بازنشانی میشوند، نه به وقت لپتاپ شما، نه به وقت منطقه زمانی محلی شما.
- حداکثر افت سرمایه روزانه و حداکثر افت سرمایه کلی از موجودی شما در ساعت 00:00 بامداد به وقت جهانی محاسبه میشود.
- از آن نقطه تا زمان تنظیم مجدد بعدی، ارزش خالص شما نمیتواند بیشتر از حد مجاز کاهش یابد.
- داشبورد شما اعداد رسمی را نشان میدهد.
بهترین روش
اگر در اواخر روز معامله میکنید، به یاد داشته باشید که ممکن است چند دقیقه با یک «خط شروع روزانه» جدید فاصله داشته باشید. این میتواند به سرعت سقف ضرر روزانه شما را تغییر دهد.
آیا اسپرد/کمیسیون/سوآپ جزو محدودیتها محسوب میشوند؟
بله، اگر ارزش خالص دارایی شما را تغییر دهد، مهم است.
- اسپردها در زمان ورود/خروج (واقعیت پیشنهاد/درخواست) به شما ضربه میزنند.
- کمیسیونها سود/زیان خالص را کاهش میدهند.
- سوآپها (کارمزدهای شبانه) ارزش خالص را تنظیم میکنند.
- لغزش قیمت (به خصوص در مورد نوسانات) واقعی است.
مثال
شما در روزی که معاملات باز هستند، ۲.۷٪ ضرر کردهاید. افزایش اسپرد + کاهش کارمزد میتواند همان فشار کوچکی باشد که آن را به ۳.۰٪+ میرساند و... بله، حساب را از دست دادهاید.
اهرم PropXP مبتنی بر کلاس دارایی است (حسابهای چالشی):
- فارکس: ۱:۵۰
- فلزات: ۱:۲۵
- شاخصها: ۱:۲۵
- رمزنگاری: ۱:۲
- سهام: ۱:۱۰
استفاده از مارجین
اگر میزان استفاده از مارجین شما «YOLO-tier» (الگوهای بیملاحظه/قمارگونه) باشد، تیم ریسک ما میتواند حساب شما را بررسی/بست. بنابراین با احتیاط معامله کنید.
اگرچه نمیتوان برای هیچ ابزاری اندازه لات ثابتی تعریف کرد، زیرا قیمتها و الزامات مارجین بسته به بازار و دارایی دائماً تغییر میکنند، اما به عنوان یک دستورالعمل کلی مدیریت ریسک، اکیداً توصیه میکنیم که بیش از 25٪ از مارجین موجود خود را در یک معامله یا روی یک ابزار استفاده نکنید و همیشه مارجین آزاد کافی را برای مدیریت نوسانات عادی بازار نگه دارید.
شما همیشه میتوانید مارجین دقیق هر لات را در MT5 → مشخصات نماد بررسی کنید و اندازه موقعیت خود را بر اساس قیمت فعلی و موجودی حساب خود تنظیم کنید.
کپی معاملات: چه چیزی مجاز است در مقابل ممنوع (حسابهای شخصی در مقابل دیگران)
مجاز :
- کپی کردن بین حسابهای PropXP خودتان
- کپی کردن از حساب شخصی خارجی خودتان → PropXP، تنها در صورتی که شما تنها مالک/اپراتور همه چیزهای متصل باشید .
مجاز نیست :
- کپی کردن از دیگر معاملهگران
- سرویسهای سیگنال اشتراکی
- هر چیزی که شبیه معاملات گروهی/الگوهای هماهنگ باشد (از جمله اکسپرتهایی که میلیونها نفر از آنها استفاده میکنند)
قانون کلی برای کپی معاملات با PropXP
اگر «سیگنال» نیاز به اشتراک، دیسکورد یا «داداش بهم اعتماد کن» داشته باشد: ۹۹.۹٪ مجاز نیست.
قانون عدم فعالیت
همه حسابها دارای قانون عدم فعالیت ۳۰ روزه هستند:
- اگر به مدت 30 روز متوالی هیچ معاملهای انجام ندهید، حساب به عنوان غیرفعال مسدود میشود.
- برای تعطیلیهای ناشی از عدم فعالیت، وجهی مسترد نمیشود.
بهترین روش
میخواهید به تعطیلات بروید؟ یک معامله کوچک و واقعی را در بازه زمانی ۳۰ روزه انجام دهید و مشکلی نخواهید داشت.
قانون عدم فعالیت برای همه حسابها اعمال میشود: چالشها، حسابهای تأمین مالی شده و تأمین مالی فوری.
عبور از «یک معامله بزرگ»: مجاز یا سوءاستفاده؟
«روزهای بزرگ» به طور خودکار غیرقانونی نیستند، اما PropXP طوری ساخته شده است که از «یک شمع خوششانس = رد شدن» جلوگیری کند.
چه چیزی این را کنترل میکند:
- قانون ثبات ۲۰٪ : اگر یک روز بیش از حد غالب شود، هدف/نیاز شما به طور مؤثر افزایش مییابد (باید تا زمانی که متعادل شود، به معامله ادامه دهید).
- الگوهای بیملاحظه در مورد اندازه/قمار میتواند باعث بررسی شود، حتی اگر قوانین دیگری را زیر پا نگذاشته باشید.
- حداکثر ضرر شناور ۱٪ : اگر تمام معاملات باز شما با ضریب تجمعی -۱٪ شناور باشند، تمام موقعیتهای شما به طور خودکار مسطح میشوند و تقسیم سود شما برای حساب به طور دائم به ۵۰٪ کاهش مییابد. اگر این اتفاق برای بار دوم رخ دهد، نقض شدید محسوب میشود.
مثال
تو در یک روز فوقالعاده به هدفت رسیدی. عالیه. حالا به هر حال به روزهای اضافی نیاز داری تا قانون ثبات رو رعایت کنی. معنیش اینه که دیگه سعی نکن سیستم رو سریع اجرا کنی، این سیستم طوری طراحی شده که به معاملات تکرارپذیر و ثابت پاداش بده.
تخلفات و جریمهها (پس از تخلف/بررسی چه اتفاقی میافتد)
حسابهای تأمین مالی فوری مانند حسابهای تأمین مالی شده رفتار میکنند:
- شکست ضرر روزانه
- حداکثر ضرر را بشکنید
- دو بار حداکثر ضرر شناور را بشکنید
- استفاده از روشهای ممنوعه (HFT/پوشش ریسک/پوشش ریسک همبستگی/معاملات گروهی/کپیبرداری غیرمجاز)
- نگه داشتن معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- معاملات خبری بدون افزونه
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب..
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- نگه داشتن معاملات برای کمتر از ۲ دقیقه
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تنظیم سود در معاملات مربوطه (در صورت نیاز).
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- اگر درخواست پاداش دارید، باید تا زمان پردازش آن، معامله را متوقف کنید ، معامله در حین پردازش میتواند باعث لغو/رد درخواست شود.
بهترین روش
اگر مطمئن نیستید که چیزی از خط قرمز عبور کرده است یا خیر، قبل از کلیک روی خرید/فروش، از پشتیبانی سوال کنید. این کار ارزانتر از «یادگیری از طریق نقض قانون» است.
حداقل زمان نگهداری - تأمین مالی فوری
برای جلوگیری از اسکالپینگ تیک و سایر تاکتیکهای استثماری «پلامینگ»، حداقل زمان نگهداری برای یک معامله ۲ دقیقه است .
آیا میتوانم یک معامله ضررده را قبل از ۲ دقیقه ببندم؟
زمان نگهداری فقط روی معاملات سودآور تأثیر میگذارد، بنابراین بله. اگر تصمیم گرفتید که ورود خود را دوست ندارید یا حد ضرر شما قبل از گذشت ۲ دقیقه فعال میشود، جای نگرانی نیست.
بهترین روش
از ورودیهای واقعی استفاده کنید، معاملات واقعی انجام دهید. اسکالپینگ تیک از طریق حساب Instant Funding منجر به پاداش نمیشود، بلکه منجر به نقض امنیتی میشود.
حداقل ۲ دقیقه نگه داشتن
این مورد باید در بخش «اشکالات رایج» ایجاد شود.
شما باید مثل یک انسان معامله کنید و تیک اسکالپینگ به عنوان یک نوع سوءاستفاده شناخته میشود، بنابراین ممنوع است.
قاعده این است:
- اگر موقعیتی را ببندید یا حجم آن را کاهش دهید ، باید حداقل ۲ دقیقه باز بوده باشد.
- کاهش = بستن نسبی / کوچک کردن مقیاس / اصلاح نوردهی بله، این مهم است.
- اگر EA/ربات شما زودتر از موعد آن را ببندد یا کاهش دهد... باز هم نقض قانون شماست . ابزارهای خودتان را داشته باشید.
آنچه معمولاً تخلف محسوب نمیشود
این موارد میتوانند بدون اینکه شما به صورت "دستی" زودتر از موعد مقرر آنها را ببندید ، اتفاق بیفتند و عموماً مشکلی ندارند ، مگر اینکه به یک الگو تبدیل شوند :
- فعالکنندههای حد ضرر (مدیریت ریسک عادی)
- اگر در زمان ورود تنظیم شده باشد و با الگوهای اسکالپینگ تیک مطابقت نداشته باشد ، حد سود فعال میشود.
- انحلال مارجین / بستن اجباری
- هرگونه تعطیلی پلتفرم/کنترل ریسک از طرف ما
بهترین روش
این قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده از تیک اسکالپینگ/اجرا وجود دارد، نه برای مجازات معاملات عادی. معاملات خود را تمیز انجام دهید، حداقل ۲ دقیقه قبل از لمس دکمه بستن، صبر کنید.
لغزش و ریزنقصها
بله، جملهی «من فقط چند سنت بیشتر از حد انتظارم برداشتم» هنوز هم مهم است . قوانین افت سرمایه معمولاً مبتنی بر ارزش خالص و لحظهای هستند، بنابراین یک افزایش ناگهانی یا افت قیمت میتواند شما را حتی اگر ۱۰ ثانیه بعد جبران کنید، به سمت بالا هل دهد.
بهترین شیوهها
- نزدیک به محدوده مجاز معامله نکنید. برای خودتان یک ضربه گیر در نظر بگیرید ( ۱۰ تا ۲۰ درصد از محدوده مجاز روزانه را به عنوان «ریسک جدید وارد نکنید» در نظر بگیرید).
- از پنجرههای با حجم معاملات بالا (مانند تغییر موقعیت، جلسات بدون نقدشوندگی، نوسانات شدید خبری) خودداری کنید.
- از SL های سخت استفاده کنید، نه اینکه بگویید «خودم دستی میبندمش» (جملهی معروف آخر).
قوی>مثال: شما با محدودیت روزانه ۳٪، ۲.۹٪ ضرر کردهاید. اسپرد افزایش مییابد، حد ضرر کاهش مییابد، ارزش سهام ۳.۰۱٪ کاهش مییابد = نقض شدید . تقصیر شماست. پادوان جوان، صبر را یاد بگیر.
سفارشات در حال انتظار حول و حوش اخبار/بسته شدن آخر هفته
سفارشهای در حال انتظار (Pending Orders) مخفیانه عمل میکنند، زیرا میتوانند بدون اینکه شما به چیزی دست بزنید، به سفارشهای بازار (Market Orders) تبدیل شوند .
دو قانون کلیدی هنگام معامله در اطراف اخبار و آخر هفتهها
- اگر پنجره محدودیت اخبار دارید (یعنی افزونه News Trading را خریداری نکردهاید)، یک Pending که درون پنجره فعال میشود، به عنوان «اجرای یک معامله» محسوب میشود.
- اگر آخر هفتهها فرصت نگهداشتن سرمایه ندارید، فقط موقعیتها را نبندید: قبل از بسته شدن بازار در روز جمعه، سفارشهای در حال انتظار را نیز لغو کنید .
بهترین روش
قبل از پنجرههای محدود یا بسته شدن جمعه: بستن + لغو . جملهی «اما من زودتر گذاشتم» در دادگاه قابل قبول نیست.
بسته شدن بازار / تعطیلات / بسته شدن زودهنگام
ساعات بازار تغییر میکنند (تعطیلات، بسته شدن زودهنگام بازار، کمبود نقدینگی) و اسپردها میتوانند... خلاقانه شوند.
بهترین شیوهها
- با ۳۰ تا ۶۰ دقیقه آخر قبل از بسته شدن بازار مانند یک منطقه با نقدینگی کم رفتار کنید.
- اگر مجبورید آخر هفته یا تعطیلات را بدون کار بگذرانید، زودتر از زمانی که فکر میکنید لازم است، کار را تعطیل کنید.
- برای بستن/باز کردن پنجره، «شکار شکاف» نکنید. بهرهبرداری از شکاف قبل از بستن مجاز نیست.
مثال: باز کردن معاملات کمی قبل از بسته شدن بازار به طور خاص برای بهره بردن از شکاف بازگشایی ، معامله با شکاف مخرب محسوب میشود و توسط تیم ریسک ما بررسی خواهد شد که میتواند اخطار صادر کند، حساب شما را مسدود کند یا پاداش عملکرد شما را رد کند.
اختلالات پلتفرم (قطع ارتباط، فریز شدن، قطعی VPS)
اگر پلتفرم معاملاتی شما از کار بیفتد، قوانین با آن از کار نمیافتند.
چه چیزی را فرض کنیم
- حتی اگر اینترنت شما قطع شود، افت سرمایه همچنان اعمال میشود.
- اگر سایزی را اجرا میکنید که به «اتصال بینقص» نیاز دارد، فقط با یک راهاندازی مجدد روتر میتوانید حساب خود را خالی کنید.
بهترین شیوهها
- در هر معاملهای که برایتان مهم است، از حد ضرر/حد سود (SL/TP) قوی استفاده کنید.
- ریسک بزرگی را که نیاز به مراقبت مداوم دارد، در نظر نگیرید.
- یک VPS میتواند زمان از کارافتادگی را کاهش دهد، اما کارت «بدون نقض امنیتی از سیستم خارج شوید» نیست.
اگر مشکل از طرف ماست
اگر قطعی عمدهای در سرور رخ دهد، یا اگر مشکلات گستردهای وجود داشته باشد که تقصیر شما نباشد، مطمئناً هرگونه خسارتی که به حسابهای شما وارد شده است را برطرف خواهیم کرد.
با این حال، ما میتوانیم این موارد را بررسی کنیم، بنابراین اگر بدون مدرکی بگویید «حساب من به دلیل مشکلات سرور شما از کار افتاد» به شما حساب جدیدی تعلق نمیگیرد.
PropXP همچنین اختیار گستردهای برای اصلاح/تعلیق خدمات و انجام اقدامات لازم در صورت لزوم برای خود محفوظ میدارد، بنابراین پاکترین رویکرد به سادگی این است: به گونهای تجارت کنید که از قطعیها جان سالم به در ببرید.
VPN / VM / IP مشترک / رفتار غیرمعمول ورود به سیستم
این بیشتر مربوط به موضوع انطباق با قوانین و کلاهبرداری است.
آنچه ما به دنبالش هستیم
- پرشهای ناگهانی موقعیت مکانی، الگوهای عجیب دستگاه، ورودهای مشترک.
- هر چیزی که تأیید اینکه چه کسی واقعاً معامله میکند را دشوار کند.
بهترین شیوهها
- دسترسی را ثابت نگه دارید (در صورت امکان از همان دستگاه/IP استفاده کنید).
- اگر از VPN/VPS استفاده میکنید، طوری از آن استفاده نکنید که انگار پنج نفر مختلف هستید.
- از تنظیمات «شبیهساز» اجتناب کنید؛ به خصوص در زمینههای اتوماسیون.
PropXP ممکن است برای جلوگیری از انطباق/کلاهبرداری، مدارک بیشتری درخواست کند و در صورت نیاز، دسترسی را به حالت تعلیق درآورد/قطع کند.
دسترسی شخص ثالث
نسخه کوتاه: خیر .
اگر شخص دیگری وارد حساب شما شود، با آن معامله کند یا آن را «مدیریت» کند، تأیید مالکیت و مشارکت منصفانه غیرممکن میشود. معامله/اشتراکگذاری حساب توسط اشخاص ثالث ممنوع است.
بهترین روش
اطلاعات شناساییتان را به اشتراک نگذارید. نگذارید کسی به چیزی دست بزند. اگر به کمک نیاز دارید، از پشتیبانی بخواهید، نه از پسرعمو یا دخترعمویتان.
روند تجدیدنظر (چه مدارکی را میپذیرید)
اگر فکر میکنید مشکلی پیش آمده است (لغزش قیمت، مشکل پلتفرم، ناهنجاری در اجرا)، یک تیکت به همراه مدارک ارسال کنید.
چه چیزی کمک میکند؟
- شناسه حساب، نماد، شناسههای تیکت/سفارش
- اسکرینشات یا ویدیوی تاریخچه MT5 + دفترچه خاطرات
- مهرهای زمانی تقریبی (در صورت امکان، زمان سرور)
- یک جدول زمانی کوتاه از «چه اتفاقی افتاد»
بررسی واقعیت: ما به طور جدی اشتباهات واقعی/فنی را بررسی میکنیم ، اما ما یک دادگاه نیستیم. برخلاف سایر شرکتها، ما به شما راهی برای تجدیدنظرخواهی میدهیم تا نظر خود را به ما بگویید، اما این یک پرونده دادگاهی نیست.
پوشش ریسک همبستگی (به زبان ساده)
پوشش ریسک همبستگی زمانی است که شما موقعیتهایی را در نمادهای مختلف باز میکنید که به دلیل حرکت همزمان ابزارها، یکدیگر را خنثی میکنند - اغلب برای کاهش ریسک خالص در حالی که همچنان اهداف یا قوانین بازی را دنبال میکنید .
مثالهای ساده
- یک جفت ارز دلار آمریکا را بخرید، و یک جفت ارز دلار آمریکا دیگر را که همبستگی بالایی با آن دارد، بفروشید تا جهت را «خنثی» کنید.
- جبران موقعیتها در شاخصهای همبسته.
پوشش ریسک (هجینگ) و پوشش ریسک همبستگی ، سبکهای معاملاتی ممنوعه هستند.
بهترین روش
اگر برنامه شما به «خنثی کردن این دو ابزار» متکی است، در منطقه خطر هستید.
HFT / تأخیر arb / فید خارجی / بهرهبرداری از خطای سیستم
این دسته از «کسب درآمد از لولهکشی، نه تجارت» است.
پرچمهای قرمز رایج برای سیستمهای معاملاتی استثماری
- اسکالپینگ تیک / فرکانس سفارش فوق العاده بالا
- آربیتراژ تأخیری (عمل کردن بر اساس قیمتهای تأخیری)
- معاملات بر اساس فیدهای خارجی/کند
- سوءاستفاده از اشکالات پلتفرم
PropXP حق دارد حسابهایی را که از روشهای پراستفاده/غیراخلاقی استفاده میکنند، مسدود کند.
تعریف معامله با گپ (گپ)
معاملهی شکاف (نوع ممنوعه) به طور خاص برای سود بردن از شکافهای بازگشایی مورد انتظار در حوالی بسته شدن/توقف معاملات (معروف به «نگهداشتن معاملات نزدیک به بازگشایی برای بهرهبرداری») موقعیتیابی میکند.
یک قانون کلی رایج: معاملاتی که کمی قبل از بسته شدن بازار (یا توقف برنامهریزیشده) با هدف بهرهبرداری از شکاف بازگشایی باز میشوند = اجتناب.
بهترین روش
اگر مزیت شما این است که «خوراک کارگزار شکاف ایجاد میکند»، این مزیت نیست - این یک راه سریع برای مسدود شدن حساب شماست.
مارتینگل/گرید: مجاز، محدود؟
برای ما مهم نیست که شما آن را چه مینامید. برای ما مهم است که چه کاری انجام میدهد.
- اگر مارتینگل/شبکه شما در محدوده ضرر روزانه + حداکثر باقی بماند، ممکن است از نظر ریاضی دوام بیاورد.
- = در زندگی واقعی، این رویکردها اغلب باعث نمایش بیش از حد / شرطبندیهای یکطرفه / اندازهگیری متناقض میشوند - که دقیقاً همان رفتاری است که تیم ریسک ما به عنوان قمار یا سوءاستفاده گزارش میدهد.
بهترین روش
اگر استراتژی مستلزم دو برابر کردن دائمی باشد، دیگر استراتژی نیست. بلکه یک شمارش معکوس است.
معناشناسی «نفوذ سخت در مقابل نفوذ نرم»
بیشتر قوانین تأمین مالی فوری «قوانین ریاضی» هستند: اگر از خط قرمز عبور کنید، کارتان تمام است.
بنابراین، به طور کلی:
- نقض شدید = شما یک قانون تعریفشده (کاهش موجودی، پنجرههای محدود، اقدامات ممنوعه و غیره) را نقض کردهاید. حساب کاربری معمولاً بلافاصله از کار میافتد/خاتمه مییابد (یا پاداش رد میشود).
- اجرای مبتنی بر بررسی = شما لزوماً از یک آستانه عددی عبور نکردهاید، اما رفتار شما باعث بررسی ریسک (سوءاستفاده از الگو / دور زدن / رفتار مخرب) میشود. این میتواند منجر به اخطار ، حذف/تنظیم معاملات ، رد پاداش ، محدودیتها یا نقض/فسخ حساب شود .
حالت خاص: حداقل زمان نگهداری ۲ دقیقه (حسابهای تأمین مالی شده + تأمین مالی فوری)
فقط برای حسابهای برنامه تأمین مالی فوری و حسابهای تأمین مالی شده ، هر پوزیشن باید حداقل ۲ دقیقه باز بماند و سپس ممکن است توسط شما (از جمله EAها/رباتها/ابزارهای شما) بسته شود یا کاهش یابد.
این امر بر اساس رفتار و الگوها اعمال میشود:
- ممکن است با بسته شدن زودهنگام معاملات به صورت جداگانه، کاملاً تصادفی یا با مدیریت ریسک آشکار، به طور متفاوتی برخورد شود (از جمله احتمالاً یک هشدار).
- بستنهای مکرر یا سیستماتیک زیر ۲ دقیقه (یا تلاش برای «به بازی گرفتن» هدف این قانون) میتواند به عنوان کلاهبرداری/دور زدن قانون تلقی شود و ممکن است منجر به اقداماتی از جمله موارد زیر شود:
- مستثنی کردن معاملات تحت تأثیر (به طور کامل یا جزئی) از نتایج,
- تعدیل نتایج تحت تأثیر رفتار,
- محدود کردن معاملات (ابزارها/اهرم/مجوزها),
- رد صلاحیت حساب کاربری و/یا رد پاداش عملکرد,
- تعلیق یا خاتمه خدمات.
چه چیزی به عنوان "شما آن را میبندید" حساب نمیشود ؟
اگر یک موقعیت بدون شروع فرآیند بستن توسط شما بسته شود، معمولاً به عنوان تخلف از زمان نگهداری ۲ دقیقهای در نظر گرفته نمیشود ، از جمله:
- فعال شدن حد ضرر (فقط در صورتی که به طور منظم اتفاق نیفتد و رفتار/الگوهای اسکالپینگ تیک-اسکالپ را نشان ندهد)،
- انحلال/بسته شدن اجباری به دلیل الزامات مارجین،
- بسته شدن پلتفرم یا کنترل ریسک (از جمله هرگونه اقدام ریسک خودکار که شرکت اعمال میکند).
سایر استثنائات نقض نرم در PropXP
- انجام معاملات در طول آخر هفته بدون افزونه (فقط حسابهای دارای سپرده)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب.
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- معاملات خبری بدون افزونه (هنوز، فقط در مرحله تأمین مالی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز) + کاهش تقسیم سود به ۵۰٪ برای مدت زمان باقیمانده از حساب..
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
- نگه داشتن معاملات به مدت کمتر از ۲ دقیقه (فقط برای حسابهای دارای موجودی)
- اولین تخلف → ایمیل هشدار و تعدیل سود در معاملات آسیبدیده (در صورت نیاز).
- تخلف دوم → نقض شدید حساب.
بهترین روش
اگر «استراتژی» شما به طور معمول نیاز به خروج کمتر از ۲ دقیقه دارد… احتمالاً این استراتژی مورد قبول ما نخواهد بود. مانند یک انسان با برنامه معامله کنید، نه مانند یک چاپگر که جوهر را آزمایش میکند.