Πώς ξεφεύγω από το Drawdown: Μια επαναλαμβανόμενη λίστα ελέγχου 5 βημάτων

Πώς ξεφεύγω από το Drawdown: Μια επαναλαμβανόμενη λίστα ελέγχου 5 βημάτων

Οι απομειώσεις είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα στις συναλλαγές: είναι καταστάσεις που δοκιμάζουν ολόκληρη την αποφασιστικότητά σας. Η πρώτη μου μεγάλη πτώση έμοιαζε με προσωπική αποτυχία. Αμφισβήτησα τα πάντα. Αλλά μέσα από αυτή τη δοκιμασία, ανέπτυξα μια συστηματική προσέγγιση που βασίζεται στην πειθαρχημένη διαχείριση του κινδύνου και σε μια ειλικρινή αξιολόγηση της ψυχολογίας των συναλλαγών μου.

Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη, λογική λίστα ελέγχου που έχει σχεδιαστεί για να σας βγάλει από το συναισθηματικό σπιράλ και να σας επαναφέρει τον έλεγχο. Είτε είστε έμπορος λιανικής με τα δικά σας χρήματα, είτε εμπορεύεστε μέσω μιας εταιρείας ιδιόκτητων συναλλαγών, αυτά τα πέντε βήματα παρέχουν τη δομή που απαιτείται για να σταματήσετε τις απώλειες, να διαγνώσετε το πρόβλημα και να ανακατασκευάσετε μεθοδικά την καμπύλη των ιδίων κεφαλαίων σας.

Τι είναι η συναλλαγή Drawdown και γιατί αισθάνεται τόσο συντριπτική;

Σύμφωνα με τον Όμιλο CME, η μείωση αντιπροσωπεύει κάθε περίοδο απώλειας κατά τη διάρκεια μιας επένδυσης., συγκεκριμένα την ποσοστιαία μείωση της αξίας του λογαριασμού συναλλαγών σας από την κορυφή έως την κατώτατη τιμή. Μετράει το ποσοστό απώλειας από το υψηλότερο σημείο του λογαριασμού σας έως το επόμενο χαμηλότερο σημείο πριν επιτευχθεί νέα κορυφή. Εάν ο λογαριασμός σας αυξάνεται σε 110.000 δολάρια και στη συνέχεια πέφτει σε 99.000 δολάρια πριν ανέβει ξανά, έχετε βιώσει μια μείωση της τάξης του 10%.

Όμως αυτός ο ορισμός αποτυγχάνει να συλλάβει το ανθρώπινο στοιχείο. Η μείωση του κεφαλαίου πλήττει την αυτοπεποίθησή σας. Σας κάνει να αμφιβάλλετε για το σχέδιο συναλλαγών σας και μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές συμπεριφορές όπως η συναλλαγή εκδίκησης ή η παράλυση της ανάλυσης. Η καμπύλη των μετοχών σας γίνεται πηγή άγχους και κάθε τικ εναντίον σας ενισχύει την πίεση.

Για τους διαπραγματευτές σε μια εταιρεία ιδιόκτητων συναλλαγών όπως η PropXP, η πίεση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη.. Λειτουργείτε μέσα σε αυστηρές παραμέτρους, όπως τα ημερήσια όρια ζημιών και οι κανόνες μέγιστης υποχωρητικότητας. Ενώ οι κανόνες αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τόσο εσάς όσο και την εταιρεία, η παραβίασή τους μπορεί να μοιάζει με τελική ετυμηγορία για τις ικανότητές σας. Ένα σαφές σχέδιο ανάκαμψης αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα.

Ο κατάλογος ελέγχου ανάκτησης ανάσχεσης 5 βημάτων

Το να είσαι σε αναγωγή είναι πρόβλημα. Η λύση είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Αυτός ο κατάλογος ελέγχου αφαιρεί το συναίσθημα και τις εικασίες, αντικαθιστώντας τα με πέντε σαφή, εφαρμόσιμα στάδια.

Βήμα 1: Πλήρης διακοπή – Αναγνώριση και διακοπή όλων των συναλλαγών

Η πρώτη σας κίνηση όταν εντοπίσετε μια σημαντική μείωση είναι η πιο δύσκολη και η πιο σημαντική: σταματήστε τις συναλλαγές. Είναι η απόλυτη πράξη πειθαρχίας και επαγγελματικής διαχείρισης κινδύνου. Η προσπάθεια να εξαναγκάσετε σε άμεσες συναλλαγές ανάκαμψης είναι ο ταχύτερος τρόπος να επιτείνετε τις απώλειες και να τινάξετε τον λογαριασμό σας στον αέρα. Η κρίση σας θολώνει και η λήψη αποφάσεων διακυβεύεται.

Σκεφτείτε το σαν έναν πιλότο που αντιμετωπίζει ένα ακινητοποιημένο αεροσκάφος. Το ένστικτο μπορεί να είναι να τραβήξει πιο δυνατά προς τα πίσω, αλλά η σωστή διαδικασία είναι να σπρώξει τη μύτη προς τα κάτω για να ανακτήσει την ταχύτητα του αέρα και τον έλεγχο. Το σταμάτημα των συναλλαγών σας είναι η στιγμή της “ώθησης της μύτης προς τα κάτω”. Σταματά την κάθοδο και σας δίνει το περιθώριο να ανακτήσετε τον έλεγχο της κατάστασης.

Προειδοποίηση / Αποποίηση ευθυνών: Η συνέχιση των συναλλαγών ενώ βρίσκεστε σε συναισθηματική κατάσταση είναι μια μορφή τζόγου, όχι διαπραγμάτευσης. Αυτή η συμπεριφορά είναι ο κύριος λόγος που οι έμποροι ανατινάζουν λογαριασμούς. Αναγνωρίστε ότι η τρέχουσα κατάστασή σας δεν είναι η βέλτιστη για την ανάληψη κινδύνου και απομακρυνθείτε.

Αυτή η ενέργεια μπορεί να σημαίνει το κλείσιμο όλων των ανοικτών θέσεων ή απλώς τη δέσμευση να μην ανοίξετε νέες θέσεις για τουλάχιστον 24 ώρες. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε έναν διακόπτη μεταξύ της δράσης της αγοράς και της συναισθηματικής σας αντίδρασης.

Βήμα 2: Διεξαγωγή εγκληματολογικής εμπορικής επισκόπησης

Με την αποτροπή του άμεσου κινδύνου, μπορείτε να μεταβείτε από πανικόβλητος συμμετέχων σε αποστασιοποιημένο αναλυτή. Ήρθε η ώρα να ανοίξετε το ημερολόγιο συναλλαγών σας και να κάνετε μια εγκληματολογική εξέταση του σερί απωλειών. Αναζητήστε αντικειμενικά μοτίβα για να βελτιώσετε την εκτέλεσή σας.

Στόχος σας είναι να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις με ωμή ειλικρίνεια:

• Εκτέλεση: Ακολούθησα το σχέδιο συναλλαγών μου σε κάθε συναλλαγή;
• Κίνδυνος: Ήταν το μέγεθος της θέσης μου συνεπές και σωστό, ή μήπως αυξήθηκε σταδιακά;
• Πειθαρχία: Ή μήπως τα μετακίνησα ελπίζοντας ότι η συναλλαγή θα γυρίσει;
• Πλαίσιο της αγοράς: Άλλαξαν οι υποκείμενες συνθήκες της αγοράς, καθιστώντας τη στρατηγική μου λιγότερο αποτελεσματική;

Δημιουργήστε έναν απλό πίνακα για να οργανώσετε τα ευρήματά σας για τις τελευταίες 10-20 συναλλαγές.

Αυτή η άσκηση μετατοπίζει την εστίασή σας από το οδυνηρό αποτέλεσμα (τα χρήματα που χάσατε) στην ελεγχόμενη εισροή (τη διαδικασία σας). Συνήθως, η βασική αιτία είναι μια απόκλιση από τους δικούς σας κανόνες και όχι ένα ελάττωμα στη στρατηγική.

Βήμα 3: Επαναρυθμίστε την ψυχολογία και το περιβάλλον σας

Μια ανάληψη απορροφά το ψυχικό σας κεφάλαιο πολύ περισσότερο από το οικονομικό σας κεφάλαιο. Η ανοικοδόμησή του είναι ένα αδιαπραγμάτευτο μέρος της ανάκαμψης. Η εγκληματολογική εξέταση στο Βήμα 2 αφορά τη λογική πλευρά- αυτό το βήμα αφορά τις κρίσιμες συναισθηματικές και ψυχολογικές συνιστώσες.

Πρώτον, απομακρυνθείτε από τα διαγράμματα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα). Το μυαλό σας πρέπει να επανεκκινήσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επικεντρωθείτε σε δραστηριότητες που μειώνουν το άγχος και αποκαθιστούν μια ισορροπημένη προοπτική:

• Ασκηθείτε σωματικά.
• Δώστε προτεραιότητα σε μια ολόκληρη νύχτα ύπνου. Κλινικές μελέτες που δημοσιεύονται στο PubMed καταδεικνύουν ότι η στέρηση ύπνου επηρεάζει σημαντικά τη λήψη επικίνδυνων αποφάσεων και μεταβάλλει τις νευρικές αντιδράσεις σε αποτελέσματα απώλειας: Η κόπωση είναι ο χειρότερος εχθρός ενός trader.
• Αφιερώστε χρόνο μακριά από οθόνες.
• Επανεξετάστε τους μακροπρόθεσμους στόχους σας και επιβεβαιώστε γιατί επιδιώκετε το εμπόριο.

Στρατηγική επιτυχίας

Χρησιμοποιήστε ένα ημερολόγιο για να καταγράψετε ακριβώς πώς σας έκανε να νιώσετε η μείωση των κεφαλαίων σας. Φοβηθήκατε; Θύμωσες; Απογοητευμένος; Η διατύπωση αυτών των συναισθημάτων βοηθά στην εξωτερίκευση τους, μειώνοντας τη δύναμή τους στις μελλοντικές σας αποφάσεις. Αυτή είναι μια βασική πρακτική για την ενίσχυση της ψυχολογίας των συναλλαγών σας.

Να θυμάστε ότι η απόδοσή σας ως έμπορος είναι άμεση αντανάκλαση της ψυχικής σας κατάστασης. Δεν μπορείτε να περιμένετε αποτελέσματα επιπέδου Α όταν λειτουργείτε με νοοτροπία επιπέδου Γ.

Βήμα 4: Επαναφορά της εμπιστοσύνης με μειωμένο μέγεθος

Η επιστροφή στην αγορά μετά από μια πτώση απαιτεί μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν μπορείτε να επανέλθετε με πλήρη κίνδυνο. Ο πρωταρχικός σας στόχος είναι να εκτελέσετε το σχέδιό σας με ακρίβεια και να οικοδομήσετε μια σειρά από μικρές επιτυχίες.

Ο γρηγορότερος τρόπος για να το πετύχετε αυτό είναι να μειώσετε το μέγεθος της θέσης σας. Όπως τονίζεται από το Bloomberg, μια ευέλικτη προσέγγιση της αγοράς και η υπέρβαση των ψυχολογικών φραγμών στον κίνδυνο είναι βασικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες traders για τη διατήρηση του κεφαλαίου. Μειώστε το κανονικό μέγεθος των συναλλαγών σας κατά τουλάχιστον 50%, και ίσως μέχρι και 75%. Εάν συνήθως διακινδυνεύετε 1% του λογαριασμού σας ανά συναλλαγή, αρχίστε να διακινδυνεύετε μόλις 0,5% ή 0,25%.

Θα μπορούσατε ακόμη και να στραφείτε στη στόχευση της μεταβλητότητας ως εναλλακτική προσέγγιση του κινδύνου.

Αυτό επιτυγχάνει δύο κρίσιμα πράγματα:

1. Μειώνει το συναισθηματικό διακύβευμα. Το αποτέλεσμα κάθε μεμονωμένης συναλλαγής γίνεται σχεδόν ασήμαντο, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε 100% στην τέλεια εκτέλεση.
2. Αποδεικνύει ότι το σύστημά σας εξακολουθεί να λειτουργεί. Ακολουθώντας το σχέδιό σας και βλέποντας θετικά αποτελέσματα, ακόμη και μικρά, ξαναχτίζετε την εμπιστοσύνη στη στρατηγική σας και στον εαυτό σας.

Βήμα 5: Κλιμάκωση σε πλήρες μέγεθος

Αφού εκτελέσετε επιτυχώς μια σειρά συναλλαγών (κατά την εμπειρία μου, τουλάχιστον 10) με μειωμένο μέγεθος και έχετε ένα καθαρό θετικό αποτέλεσμα, μπορείτε να αρχίσετε να αυξάνετε την κλίμακα. Αλλά αυτό πρέπει να είναι τόσο δομημένο όσο και η υπόλοιπη διαδικασία. Μην επιστρέφετε κατευθείαν στο 100% του κινδύνου.

Δημιουργήστε έναν απλό, αντικειμενικό κανόνα για την αύξηση του μεγέθους σας. Για παράδειγμα:

• Βαθμίδα 1 (ανάκτηση): Κίνδυνος 25% αυτού που θα διακινδυνεύατε κανονικά ανά συναλλαγή.
• Βαθμίδα 2 (Επιβεβαίωση): Μετά από 10 διαδοχικές κερδοφόρες συναλλαγές Ή κέρδος 2% στο λογαριασμό σας στην Κατηγορία 1, αυξήστε τον κίνδυνο στο 50% του τυπικού σας κινδύνου.
• Βαθμίδα 3 (Κανονικοποίηση): Μετά από άλλο ένα 2% κέρδος λογαριασμού στο Tier 2, επιστρέψτε στο κανονικό σας ρίσκο 100%.

Αυτή η κλιμακωτή προσέγγιση σάς αποτρέπει από το να εκτροχιαστείτε από την υπερβολική αυτοπεποίθηση που μπορούν να δημιουργήσουν μερικές νικηφόρες συναλλαγές. Σας αναγκάζει να αποδείξετε, σε κάθε επίπεδο, ότι η πειθαρχία σας έχει επιστρέψει και ότι το πλεονέκτημά σας είναι παρόν στην τρέχουσα αγορά. Η καμπύλη μετοχών σας θα πρέπει να αρχίσει να εξομαλύνεται και να αρχίσει την αργή, σταθερή άνοδό της πίσω προς την προηγούμενη κορυφή της.

Συμβουλή επαγγελματία

Εξετάστε το ενδεχόμενο παράλληλης λειτουργίας ενός λογαριασμού επίδειξης κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Εξασκηθείτε στις ρυθμίσεις σας στο demo με πλήρες μέγεθος για να παραμείνετε σε εγρήγορση, ενώ εκτελείτε σε μειωμένο μέγεθος στον λογαριασμό πρόκλησης ή στον χρηματοδοτούμενο λογαριασμό σας για να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη σας. Αυτό διατηρεί τις αναλυτικές σας δεξιότητες ακονισμένες χωρίς να προσθέτει πίεση.

Το πλεονέκτημα της Prop Firm στη διαχείριση της ανάληψης

Η εργασία στο πλαίσιο μιας εταιρείας ιδιόκτητων συναλλαγών παρέχει μια ισχυρή, μη συναισθηματική δομή για τη διαχείριση της ανάληψης. Οι κανόνες της επιχείρησης λειτουργούν ως επαγγελματικά σχεδιασμένοι διακόπτες.

Σας αναγκάζουν να εφαρμόσετε αυτόματα το Βήμα 1 αυτού του καταλόγου ελέγχου. Αντί να βασίζεστε αποκλειστικά στη δική σας ταλαντευόμενη πειθαρχία, έχετε ένα σκληρό στοπ και αν το παραβιάσετε χάνετε τον λογαριασμό. Αυτό το περιβάλλον ενθαρρύνει την ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου από την πρώτη ημέρα, μετατρέποντας μια πιθανή αδυναμία σε δομημένο πλεονέκτημα.

Είστε έτοιμοι να κάνετε συναλλαγές με ένα πλαίσιο που δημιουργεί πειθαρχία; Εξερευνήστε τους λογαριασμούς PropXP σήμερα.

Περίληψη: Η ανάκτηση της ανάληψης TL;DR

Η πτώση των συναλλαγών είναι μια δοκιμασία της διαδικασίας. Απομακρύνοντας το συναίσθημα και ακολουθώντας ένα δομημένο σχέδιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτές τις περιόδους και να αναδειχθείτε ως ένας ισχυρότερος, πιο ανθεκτικός έμπορος.

• Βήμα 1: Σταματήστε τις συναλλαγές. Σταματήστε αμέσως κάθε συναλλακτική δραστηριότητα για να αποφύγετε συναισθηματικές αποφάσεις και περαιτέρω απώλειες.
• Βήμα 2: Επανεξετάστε τις συναλλαγές σας. Πραγματοποιήστε μια αντικειμενική ανάλυση των πρόσφατων συναλλαγών σας για να εντοπίσετε αποκλίσεις από το σχέδιό σας.
• Βήμα 3: Επαναφέρετε το μυαλό σας. Απομακρυνθείτε από τις οθόνες για να διαχειριστείτε την ψυχολογία των συναλλαγών σας και να μειώσετε το άγχος.
• Βήμα 4: Επιστροφή με μικρό μέγεθος. Επανεισέλθετε στην αγορά με σημαντικά μειωμένο μέγεθος θέσης για να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη με ελάχιστο κίνδυνο.
• Βήμα 5: Συστηματική κλιμάκωση. Αυξήστε το μέγεθός σας μόνο με βάση προκαθορισμένα ορόσημα απόδοσης, διασφαλίζοντας ότι η πειθαρχία σας έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαπραγμάτευση Drawdown

Ποια είναι η κανονική μείωση για έναν έμπορο;

Αυτό ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τη στρατηγική διαπραγμάτευσης. Μια στρατηγική scalping υψηλής συχνότητας μπορεί να έχει πολύ μικρές αποσύρσεις (2-5%), ενώ μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ακολουθώντας την τάση μπορεί να έχει αποσύρσεις 20-30% (κάτι που, φυσικά, δεν επιτρέπεται στις συναλλαγές prop) ως μέρος της κανονικής λειτουργίας της. Το θέμα είναι να γνωρίζετε τι είναι φυσιολογικό για το σας συγκεκριμένο, δοκιμασμένο σύστημα.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ανακάμψει κανείς από μια μείωση;

Ο “χρόνος ανάκαμψης” είναι συχνά μεγαλύτερος από την ίδια την περίοδο ανάληψης. Μια απώλεια 20% απαιτεί κέρδος 25% για να επανέλθει στο νεκρό σημείο. Μια απώλεια 50% απαιτεί κέρδος 100%. Η έμφαση δεν πρέπει να δίνεται στην ταχύτητα αλλά στη μεθοδική εκτέλεση ενός υγιούς σχεδίου ανάκαμψης.

Μπορεί ένα καλό σχέδιο συναλλαγών να αποτρέψει όλες τις μειώσεις;

Όχι, οι ζημιές είναι ένα αναπόφευκτο και μαθηματικά βέβαιο μέρος κάθε στρατηγικής συναλλαγών με θετικό προσδόκιμο. Ένα καλό σχέδιο συναλλαγών ορίζει το αποδεκτό μέγεθος των αναπόφευκτων επισφαλειών και υπαγορεύει ακριβώς πώς θα συμπεριφέρεστε.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και της μείωσης υπολοίπου;

Η μείωση του υπολοίπου μετρά τη μείωση από το υψηλότερο καταγεγραμμένο υπόλοιπο του λογαριασμού. Η μείωση ιδίων κεφαλαίων μετρά τη μείωση από το υψηλότερο κεφάλαιο του λογαριασμού (υπόλοιπο συν τα κέρδη/ζημίες των ανοικτών θέσεων). Τα περισσότερα επαγγελματικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών prop, εστιάζουν στην υποχώρηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς αντιπροσωπεύει ένα προφίλ κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

Πώς υπολογίζουν οι εταιρείες prop, όπως η PropXP, τη μέγιστη αναλήψιμη αξία;

Στην PropXP, το μέγιστο ποσό ανάληψης είναι πάντα σταθερό: είναι ένα καθορισμένο ποσοστό από το αρχικό υπόλοιπο του λογαριασμού. Για παράδειγμα, μια πρόκληση 2 βημάτων έχει μέγιστη αναγωγή 10%, οπότε αν το μέγεθος του λογαριασμού σας είναι 100.000 δολάρια, το κεφάλαιό σας δεν μπορεί ποτέ να πέσει κάτω από 90.000 δολάρια. Τα ημερήσια drawdowns στο PropXP παραμένουν σταθερά εντός της ημέρας, ακόμη και στους λογαριασμούς Instant Funding, και επαναφέρονται στην αρχή της ημέρας διαπραγμάτευσης. Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε πάντα στους ειδικούς κανόνες του προγράμματος χρηματοδότησής σας.

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή. Η διαπραγμάτευση CFD ενέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Δεν θα πρέπει να ρισκάρετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κινδύνους που ενέχει και να λάβετε υπόψη το επίπεδο εμπειρίας σας.